NOVASET CONCEPT S.R.L.
CUI: 37767844
J5/1606/2017
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37767844
Cod înmatriculare
J5/1606/2017
EUID
ROONRC.J5/1606/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, TOAMNEI, 28, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
28
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 499.501 RON | 499.501 RON | 477.966 RON | 16.540 RON | 21.535 RON | 191.441 RON | 0 RON | 191.441 RON | 25.329 RON | 166.112 RON | 142.884 RON | 8.361 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 565.305 RON | 565.305 RON | 536.503 RON | 23.434 RON | 28.802 RON | 259.595 RON | 20.520 RON | 239.075 RON | 48.764 RON | 210.831 RON | 168.728 RON | 8.072 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 442.529 RON | 514.999 RON | 484.133 RON | 26.971 RON | 30.866 RON | 313.491 RON | 50.295 RON | 263.196 RON | 75.735 RON | 251.306 RON | 220.335 RON | 31.459 RON | 0 RON | 13.550 RON | 3 |
| 2022 | 454.503 RON | 454.503 RON | 423.201 RON | 27.438 RON | 31.302 RON | 367.726 RON | 40.250 RON | 327.476 RON | 103.173 RON | 278.103 RON | 313.674 RON | 10.747 RON | 0 RON | 13.550 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.000 RON | 12.101 RON | 138.798 RON | −126.818 RON | −126.697 RON | 433.067 RON | 26.263 RON | 406.804 RON | −44.646 RON | 491.263 RON | 380.805 RON | 25.214 RON | 0 RON | 13.550 RON | 2 |
| 2025 | 4.000 RON | 4.030 RON | 147.538 RON | −143.549 RON | −143.508 RON | 430.124 RON | 22.874 RON | 407.250 RON | −188.194 RON | 631.868 RON | 380.805 RON | 26.196 RON | 0 RON | 13.550 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENEA RODICA-IULIANA
administrator
Sat Mădăras, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−188.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−143,5 K RON
Total Active 2025
430,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,5 K RON | 565,3 K RON | 442,5 K RON | 454,5 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 499,5 K RON | 565,3 K RON | 515,0 K RON | 454,5 K RON | 0 RON | 12,1 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 478,0 K RON | 536,5 K RON | 484,1 K RON | 423,2 K RON | 0 RON | 138,8 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 23,4 K RON | 27,0 K RON | 27,4 K RON | 0 RON | −126,8 K RON | −143,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −151,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−188.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (5.3%)
Active circulante407,3 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,8 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar249 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 34.749 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.587,7%
Marjă netă
-3.588,7%
ROA
-33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,1 K RON | 191,4 K RON | 86,8% |
| 2020 | 210,8 K RON | 259,6 K RON | 81,2% |
| 2021 | 251,3 K RON | 313,5 K RON | 80,2% |
| 2022 | 278,1 K RON | 367,7 K RON | 75,6% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 491,3 K RON | 433,1 K RON | 113,4% |
| 2025 | 631,9 K RON | 430,1 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,5 K RON | 565,3 K RON | 442,5 K RON | 454,5 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 23,4 K RON | 27,0 K RON | 27,4 K RON | 0 RON | −126,8 K RON | −143,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Total active | 191,4 K RON | 259,6 K RON | 313,5 K RON | 367,7 K RON | 0 RON | 433,1 K RON | 430,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 48,8 K RON | 75,7 K RON | 103,2 K RON | 0 RON | −44,6 K RON | −188,2 K RON | ▼ 321,5% |
| Datorii totale | 166,1 K RON | 210,8 K RON | 251,3 K RON | 278,1 K RON | 0 RON | 491,3 K RON | 631,9 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,13 | 1,05 | 1,18 | – | 0,83 | 0,64 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 3,31 | 4,15 | 6,09 | 6,04 | – | -1.056,82 | -3.588,73 | ▼ 239,6% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 62 | 70 | 20 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.