CLLARIS STEEL S.R.L.
CUI: 46254759
J5/1608/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46254759
Cod înmatriculare
J5/1608/2022
EUID
ROONRC.J5/1608/2022
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SOVATA, 15, PC4, 1, 3, 410298
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SOVATA
Număr:
15
Bloc:
PC4
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
410298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.401 RON | −8.401 RON | −8.401 RON | 27.263 RON | 0 RON | 27.263 RON | −8.201 RON | 35.464 RON | 20.790 RON | 4.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.480 RON | 77.480 RON | 76.463 RON | 247 RON | 1.017 RON | 89.274 RON | 44.896 RON | 44.378 RON | −7.954 RON | 97.228 RON | 567 RON | 14.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.943 RON | 32.943 RON | 71.003 RON | −38.389 RON | −38.060 RON | 104.549 RON | 80.098 RON | 24.451 RON | −46.343 RON | 150.892 RON | 187 RON | 14.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.998 RON | 87.450 RON | 84.564 RON | 2.011 RON | 2.886 RON | 123.155 RON | 80.097 RON | 43.058 RON | −44.332 RON | 167.487 RON | 6.250 RON | 30.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRADEA CIPRIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
123,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 77,5 K RON | 32,9 K RON | 87,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 77,5 K RON | 32,9 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 76,5 K RON | 71,0 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 247 RON | −38,4 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,1 K RON (65%)
Active circulante43,1 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,92 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,5 K RON | 27,3 K RON | 130,1% |
| 2023 | 97,2 K RON | 89,3 K RON | 108,9% |
| 2024 | 150,9 K RON | 104,5 K RON | 144,3% |
| 2025 | 167,5 K RON | 123,2 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 77,5 K RON | 32,9 K RON | 87,0 K RON | ▲ 164,1% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 247 RON | −38,4 K RON | 2,0 K RON | ▲ 105,2% |
| Total active | 27,3 K RON | 89,3 K RON | 104,5 K RON | 123,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −8,0 K RON | −46,3 K RON | −44,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 97,2 K RON | 150,9 K RON | 167,5 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,46 | 0,16 | 0,26 | ▲ 58,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,32 | -116,53 | 2,31 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.