DELYAL IMPEX ENERGY S.R.L.
CUI: 24399929
J51/611/2018
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24399929
Cod înmatriculare
J51/611/2018
EUID
ROONRC.J51/611/2018
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, PESCĂRUŞ, 12, 917180, CORP C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
PESCĂRUŞ
Număr:
12
Cod poștal:
917180
Completare adresă:
CORP C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.968 RON | 44.968 RON | 69.244 RON | −24.726 RON | −24.276 RON | 5.371 RON | 0 RON | 5.371 RON | −168.223 RON | 173.594 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 575.972 RON | 575.987 RON | 479.459 RON | 91.167 RON | 96.528 RON | 97.832 RON | 0 RON | 97.832 RON | −77.056 RON | 174.888 RON | 9.423 RON | 79.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.315 RON | 36.149 RON | 94.525 RON | −58.738 RON | −58.376 RON | 160.810 RON | 8.368 RON | 152.442 RON | −135.794 RON | 296.604 RON | 51.210 RON | 88.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.465.036 RON | 1.465.295 RON | 1.366.773 RON | 83.840 RON | 98.522 RON | 507.770 RON | 4.994 RON | 502.776 RON | −51.954 RON | 559.724 RON | 169.447 RON | 293.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 132.656 RON | 132.685 RON | 166.926 RON | −35.585 RON | −34.241 RON | 561.781 RON | 1.841 RON | 559.940 RON | −87.538 RON | 649.319 RON | 185.127 RON | 337.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTĂREAȚĂ LAURENȚIU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−87.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
132,7 K RON
Rezultat Net 2023
−35,6 K RON
Total Active 2023
561,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 576,0 K RON | 33,3 K RON | 1,47 M RON | 132,7 K RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 576,0 K RON | 36,1 K RON | 1,47 M RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 479,5 K RON | 94,5 K RON | 1,37 M RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 91,2 K RON | −58,7 K RON | 83,8 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 769,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−87.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.3%)
Active circulante559,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185,1 K RON
Creanțe337,1 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 509 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,6 K RON | 5,4 K RON | 3.232,1% |
| 2020 | 174,9 K RON | 97,8 K RON | 178,8% |
| 2021 | 296,6 K RON | 160,8 K RON | 184,4% |
| 2022 | 559,7 K RON | 507,8 K RON | 110,2% |
| 2023 | 649,3 K RON | 561,8 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 576,0 K RON | 33,3 K RON | 1,47 M RON | 132,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 91,2 K RON | −58,7 K RON | 83,8 K RON | −35,6 K RON | ▼ 142,4% |
| Total active | 5,4 K RON | 97,8 K RON | 160,8 K RON | 507,8 K RON | 561,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −168,2 K RON | −77,1 K RON | −135,8 K RON | −52,0 K RON | −87,5 K RON | ▼ 68,5% |
| Datorii totale | 173,6 K RON | 174,9 K RON | 296,6 K RON | 559,7 K RON | 649,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,56 | 0,51 | 0,90 | 0,86 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -54,99 | 15,83 | -176,31 | 5,72 | -26,83 | ▼ 569,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.