TIBELIAMAG SRL
CUI: 36464443
J5/1613/2016
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36464443
Cod înmatriculare
J5/1613/2016
EUID
ROONRC.J5/1613/2016
Data înmatriculării
2016-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, SÂNTION, 19, 417078
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântion, Comuna Borş
Stradă:
SÂNTION
Număr:
19
Cod poștal:
417078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.870 RON | 299.122 RON | 342.731 RON | −46.578 RON | −43.609 RON | 66.779 RON | 0 RON | 66.779 RON | −116.130 RON | 182.909 RON | 60.914 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 217.291 RON | 281.321 RON | 275.895 RON | 3.402 RON | 5.426 RON | 15.808 RON | 0 RON | 15.808 RON | −113.461 RON | 129.269 RON | 7.139 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 222.588 RON | 222.589 RON | 162.956 RON | 57.592 RON | 59.633 RON | 50.112 RON | 0 RON | 50.112 RON | −55.869 RON | 105.981 RON | 1.221 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 227.635 RON | 227.635 RON | 161.912 RON | 63.693 RON | 65.723 RON | 46.610 RON | 0 RON | 46.610 RON | 7.824 RON | 38.786 RON | 25.299 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 274.795 RON | 274.795 RON | 180.538 RON | 91.565 RON | 94.257 RON | 100.256 RON | 0 RON | 100.256 RON | 91.805 RON | 8.451 RON | 5.926 RON | 14.076 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 251.824 RON | 251.824 RON | 172.984 RON | 76.372 RON | 78.840 RON | 82.945 RON | 0 RON | 82.945 RON | 76.612 RON | 6.333 RON | 5.002 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 157.614 RON | 157.828 RON | 153.335 RON | 3.787 RON | 4.493 RON | 57.666 RON | 0 RON | 57.666 RON | 4.027 RON | 53.639 RON | 17.617 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH DELIA-CARMEN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TOTH TIBOR-NORBERT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
57,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 217,3 K RON | 222,6 K RON | 227,6 K RON | 274,8 K RON | 251,8 K RON | 157,6 K RON |
| Venituri totale | 299,1 K RON | 281,3 K RON | 222,6 K RON | 227,6 K RON | 274,8 K RON | 251,8 K RON | 157,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,7 K RON | 275,9 K RON | 163,0 K RON | 161,9 K RON | 180,5 K RON | 173,0 K RON | 153,3 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | 3,4 K RON | 57,6 K RON | 63,7 K RON | 91,6 K RON | 76,4 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,95 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,71 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,9 K RON | 66,8 K RON | 273,9% |
| 2020 | 129,3 K RON | 15,8 K RON | 817,7% |
| 2021 | 106,0 K RON | 50,1 K RON | 211,5% |
| 2022 | 38,8 K RON | 46,6 K RON | 83,2% |
| 2023 | 8,5 K RON | 100,3 K RON | 8,4% |
| 2024 | 6,3 K RON | 82,9 K RON | 7,6% |
| 2025 | 53,6 K RON | 57,7 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 217,3 K RON | 222,6 K RON | 227,6 K RON | 274,8 K RON | 251,8 K RON | 157,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | 3,4 K RON | 57,6 K RON | 63,7 K RON | 91,6 K RON | 76,4 K RON | 3,8 K RON | ▼ 95,0% |
| Total active | 66,8 K RON | 15,8 K RON | 50,1 K RON | 46,6 K RON | 100,3 K RON | 82,9 K RON | 57,7 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −116,1 K RON | −113,5 K RON | −55,9 K RON | 7,8 K RON | 91,8 K RON | 76,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 182,9 K RON | 129,3 K RON | 106,0 K RON | 38,8 K RON | 8,5 K RON | 6,3 K RON | 53,6 K RON | ▲ 747,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,12 | 0,47 | 1,20 | 11,86 | 13,10 | 1,08 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | -15,69 | 1,57 | 25,87 | 27,98 | 33,32 | 30,33 | 2,40 | ▼ 92,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 75 | 100 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.