Publicitate
DASSHOLDING CONCEPT S.R.L.
CUI: 43596064
J51/62/2021
SRL
Călăraşi, Sat Luica, Comuna Luica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43596064
Cod înmatriculare
J51/62/2021
EUID
ROONRC.J51/62/2021
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Luica, Comuna Luica, Pr.Dr.N.C.Paulescu, 27, 917155
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Luica, Comuna Luica
Stradă:
Pr.Dr.N.C.Paulescu
Număr:
27
Cod poștal:
917155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.065 RON | 8.439 RON | 27.560 RON | −19.364 RON | −19.121 RON | 23.835 RON | 10 RON | 23.825 RON | −19.164 RON | 42.999 RON | 9.880 RON | 3.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.532 RON | 53.647 RON | 39.819 RON | 12.223 RON | 13.828 RON | 38.161 RON | 0 RON | 38.161 RON | −6.941 RON | 45.102 RON | 8.633 RON | 6.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.293 RON | 7.445 RON | 9.690 RON | −2.245 RON | −2.245 RON | 35.181 RON | 0 RON | 35.181 RON | −9.186 RON | 44.367 RON | 6.795 RON | 4.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7 RON | 9.039 RON | −9.032 RON | −9.032 RON | 20.249 RON | 0 RON | 20.249 RON | −18.218 RON | 38.467 RON | 0 RON | 4.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ȘTEFANIA MIHAELA
administrator
Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,0 K RON
Total Active 2024
20,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 53,5 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 53,6 K RON | 7,4 K RON | 7 RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 39,8 K RON | 9,7 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 12,2 K RON | −2,2 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −886 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,0 K RON | 23,8 K RON | 180,4% |
| 2022 | 45,1 K RON | 38,2 K RON | 118,2% |
| 2023 | 44,4 K RON | 35,2 K RON | 126,1% |
| 2024 | 38,5 K RON | 20,2 K RON | 190,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 53,5 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,4 K RON | 12,2 K RON | −2,2 K RON | −9,0 K RON | ▼ 302,3% |
| Total active | 23,8 K RON | 38,2 K RON | 35,2 K RON | 20,2 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −6,9 K RON | −9,2 K RON | −18,2 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 45,1 K RON | 44,4 K RON | 38,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,85 | 0,79 | 0,53 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -240,10 | 22,83 | -35,67 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.