RIAMI PENSION S.R.L.
CUI: 46266133
J5/1627/2022
SRL
Bihor, Sat Cordău, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46266133
Cod înmatriculare
J5/1627/2022
EUID
ROONRC.J5/1627/2022
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cordău, Comuna Sânmartin, CORDĂU, 289, 417499
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cordău, Comuna Sânmartin
Stradă:
CORDĂU
Număr:
289
Cod poștal:
417499
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.219 RON | 50.219 RON | 71.232 RON | −22.520 RON | −21.013 RON | 25.901 RON | 20.000 RON | 5.901 RON | −22.320 RON | 48.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 243.735 RON | 243.793 RON | 244.559 RON | −3.194 RON | −766 RON | 127.835 RON | 113.766 RON | 14.069 RON | −25.514 RON | 153.349 RON | 0 RON | 1.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.170 RON | 298.250 RON | 324.187 RON | −25.937 RON | −25.937 RON | 91.381 RON | 75.000 RON | 16.381 RON | −51.452 RON | 142.833 RON | 2.774 RON | 4.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 338.734 RON | 410.694 RON | 355.113 RON | 52.966 RON | 55.581 RON | 312.098 RON | 306.000 RON | 6.098 RON | 1.514 RON | 310.584 RON | 95 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHELE SEBASTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
338,7 K RON
Rezultat Net 2025
53,0 K RON
Total Active 2025
312,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 243,7 K RON | 298,2 K RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 243,8 K RON | 298,3 K RON | 410,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 244,6 K RON | 324,2 K RON | 355,1 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −3,2 K RON | −25,9 K RON | 53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,0 K RON (98%)
Active circulante6,1 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.565,62 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 280,87 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
15,6%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,2 K RON | 25,9 K RON | 186,2% |
| 2023 | 153,3 K RON | 127,8 K RON | 120,0% |
| 2024 | 142,8 K RON | 91,4 K RON | 156,3% |
| 2025 | 310,6 K RON | 312,1 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 243,7 K RON | 298,2 K RON | 338,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −3,2 K RON | −25,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 304,2% |
| Total active | 25,9 K RON | 127,8 K RON | 91,4 K RON | 312,1 K RON | ▲ 241,5% |
| Capitaluri proprii | −22,3 K RON | −25,5 K RON | −51,5 K RON | 1,5 K RON | ▲ 102,9% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 153,3 K RON | 142,8 K RON | 310,6 K RON | ▲ 117,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | -44,84 | -1,31 | -8,70 | 15,64 | ▲ 279,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.