DIAMARIS COM SRL
CUI: 16981526
J51/629/2004
SRL
Călăraşi, Sat Jegălia, Comuna Jegălia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16981526
Cod înmatriculare
J51/629/2004
EUID
ROONRC.J51/629/2004
Data înmatriculării
2004-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Jegălia, Comuna Jegălia, Com. Jegălia, 8584
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Jegălia, Comuna Jegălia
Sector:
0
Stradă:
Com. Jegălia
Cod poștal:
8584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 326.643 RON | 327.896 RON | 381.509 RON | −56.891 RON | −53.613 RON | 207.613 RON | 148.553 RON | 59.060 RON | −136.138 RON | 343.752 RON | 17.729 RON | 15.075 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2020 | 287.709 RON | 600.222 RON | 382.149 RON | 212.602 RON | 218.073 RON | 431.769 RON | 211.129 RON | 220.640 RON | 80.047 RON | 351.723 RON | 96.407 RON | 52.368 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2021 | 341.556 RON | 341.556 RON | 377.688 RON | −39.098 RON | −36.132 RON | 418.677 RON | 211.129 RON | 207.548 RON | 40.949 RON | 377.728 RON | 19.608 RON | 63.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 339.681 RON | 339.681 RON | 336.768 RON | −483 RON | 2.913 RON | 441.998 RON | 211.129 RON | 230.869 RON | 40.465 RON | 401.533 RON | 38.031 RON | 77.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.780 RON | 312.780 RON | 237.637 RON | 72.171 RON | 75.143 RON | 460.412 RON | 228.886 RON | 231.526 RON | 113.119 RON | 347.293 RON | 68.403 RON | 19.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 271.881 RON | 272.375 RON | 307.524 RON | −37.464 RON | −35.149 RON | 515.199 RON | 342.082 RON | 173.117 RON | 75.655 RON | 439.544 RON | 72.413 RON | 65.315 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 260.250 RON | 260.250 RON | 253.929 RON | 3.719 RON | 6.321 RON | 448.972 RON | 322.189 RON | 126.783 RON | 80.957 RON | 368.015 RON | 33.888 RON | 52.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITU CATERINA
administrator
Comuna Jegălia, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
449,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,6 K RON | 287,7 K RON | 341,6 K RON | 339,7 K RON | 312,8 K RON | 271,9 K RON | 260,3 K RON |
| Venituri totale | 327,9 K RON | 600,2 K RON | 341,6 K RON | 339,7 K RON | 312,8 K RON | 272,4 K RON | 260,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,5 K RON | 382,1 K RON | 377,7 K RON | 336,8 K RON | 237,6 K RON | 307,5 K RON | 253,9 K RON |
| Rezultat net | −56,9 K RON | 212,6 K RON | −39,1 K RON | −483 RON | 72,2 K RON | −37,5 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,2 K RON (71.8%)
Active circulante126,8 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,9 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,68 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,94 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,8 K RON | 207,6 K RON | 165,6% |
| 2020 | 351,7 K RON | 431,8 K RON | 81,5% |
| 2021 | 377,7 K RON | 418,7 K RON | 90,2% |
| 2022 | 401,5 K RON | 442,0 K RON | 90,8% |
| 2023 | 347,3 K RON | 460,4 K RON | 75,4% |
| 2024 | 439,5 K RON | 515,2 K RON | 85,3% |
| 2025 | 368,0 K RON | 449,0 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,6 K RON | 287,7 K RON | 341,6 K RON | 339,7 K RON | 312,8 K RON | 271,9 K RON | 260,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −56,9 K RON | 212,6 K RON | −39,1 K RON | −483 RON | 72,2 K RON | −37,5 K RON | 3,7 K RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 207,6 K RON | 431,8 K RON | 418,7 K RON | 442,0 K RON | 460,4 K RON | 515,2 K RON | 449,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −136,1 K RON | 80,0 K RON | 40,9 K RON | 40,5 K RON | 113,1 K RON | 75,7 K RON | 81,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 343,8 K RON | 351,7 K RON | 377,7 K RON | 401,5 K RON | 347,3 K RON | 439,5 K RON | 368,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,63 | 0,55 | 0,58 | 0,67 | 0,39 | 0,34 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -17,42 | 73,89 | -11,45 | -0,14 | 23,07 | -13,78 | 1,43 | ▲ 110,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 30 | 38 | 68 | 25 | 45 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.