NIK & MARIA TOUR S.R.L.
CUI: 41271058
J5/1630/2019
SRL
Bihor, Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41271058
Cod înmatriculare
J5/1630/2019
EUID
ROONRC.J5/1630/2019
Data înmatriculării
2019-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, AVRAM IANCU, 273, 417035
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
273
Cod poștal:
417035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.599 RON | 92.599 RON | 98.502 RON | −6.830 RON | −5.903 RON | 10.826 RON | 949 RON | 9.877 RON | −6.630 RON | 17.456 RON | 0 RON | 4.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 280.056 RON | 307.241 RON | 225.883 RON | 78.624 RON | 81.358 RON | 93.385 RON | 569 RON | 92.816 RON | 71.994 RON | 21.391 RON | 0 RON | 28.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 303.020 RON | 303.114 RON | 299.092 RON | 1.353 RON | 4.022 RON | 163.786 RON | 52.453 RON | 111.333 RON | 73.347 RON | 92.311 RON | 0 RON | 13.073 RON | 0 RON | 1.872 RON | 2 |
| 2022 | 457.686 RON | 458.021 RON | 444.732 RON | 8.802 RON | 13.289 RON | 159.878 RON | 38.097 RON | 121.781 RON | 9.002 RON | 155.226 RON | 0 RON | 14.238 RON | 0 RON | 4.350 RON | 2 |
| 2023 | 440.186 RON | 440.497 RON | 424.072 RON | 12.654 RON | 16.425 RON | 106.403 RON | 26.658 RON | 79.745 RON | 21.656 RON | 84.747 RON | 0 RON | 24.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 316.775 RON | 319.310 RON | 457.145 RON | −143.020 RON | −137.835 RON | 45.253 RON | 10.856 RON | 34.397 RON | −121.364 RON | 166.617 RON | 0 RON | 13.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARUȘCA MARIOARA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
316,8 K RON
Rezultat Net 2024
−143,0 K RON
Total Active 2024
45,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 280,1 K RON | 303,0 K RON | 457,7 K RON | 440,2 K RON | 316,8 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 307,2 K RON | 303,1 K RON | 458,0 K RON | 440,5 K RON | 319,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,5 K RON | 225,9 K RON | 299,1 K RON | 444,7 K RON | 424,1 K RON | 457,1 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 78,6 K RON | 1,4 K RON | 8,8 K RON | 12,7 K RON | −143,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 490,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (24%)
Active circulante34,4 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,42 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-316,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 10,8 K RON | 161,2% |
| 2020 | 21,4 K RON | 93,4 K RON | 22,9% |
| 2021 | 92,3 K RON | 163,8 K RON | 56,4% |
| 2022 | 155,2 K RON | 159,9 K RON | 97,1% |
| 2023 | 84,7 K RON | 106,4 K RON | 79,7% |
| 2024 | 166,6 K RON | 45,3 K RON | 368,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 280,1 K RON | 303,0 K RON | 457,7 K RON | 440,2 K RON | 316,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 78,6 K RON | 1,4 K RON | 8,8 K RON | 12,7 K RON | −143,0 K RON | ▼ 1.230,2% |
| Total active | 10,8 K RON | 93,4 K RON | 163,8 K RON | 159,9 K RON | 106,4 K RON | 45,3 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | 72,0 K RON | 73,3 K RON | 9,0 K RON | 21,7 K RON | −121,4 K RON | ▼ 660,4% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 21,4 K RON | 92,3 K RON | 155,2 K RON | 84,7 K RON | 166,6 K RON | ▲ 96,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 4,34 | 1,21 | 0,78 | 0,94 | 0,21 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | -7,38 | 28,07 | 0,45 | 1,92 | 2,87 | -45,15 | ▼ 1.673,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 62 | 51 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.