AYALA TECHNIK S.R.L.
CUI: 46273807
J5/1634/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46273807
Cod înmatriculare
J5/1634/2022
EUID
ROONRC.J5/1634/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CLUJULUI, 199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.198.010 RON | 1.200.240 RON | 1.121.868 RON | 67.957 RON | 78.372 RON | 616.479 RON | 250.801 RON | 365.678 RON | 68.157 RON | 548.322 RON | 245.363 RON | 94.581 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.547.208 RON | 2.583.115 RON | 2.507.773 RON | 63.528 RON | 75.342 RON | 887.052 RON | 209.494 RON | 677.558 RON | 63.728 RON | 722.229 RON | 390.911 RON | 268.427 RON | 101.095 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATI ZOLTAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
63,5 K RON
Total Active 2025
887,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 68,0 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,5 K RON (23.6%)
Active circulante677,6 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri390,9 K RON
Creanțe268,4 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,52 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 548,3 K RON | 616,5 K RON | 88,9% |
| 2025 | 722,2 K RON | 887,1 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,55 M RON | ▲ 112,6% |
| Rezultat net | 68,0 K RON | 63,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 616,5 K RON | 887,1 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 63,7 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 548,3 K RON | 722,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,94 | ▲ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 5,67 | 2,49 | ▼ 56,1% |
| Scor bonitate | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.