DYAMOND 04 SRL
CUI: 16989210
J51/636/2004
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16989210
Cod înmatriculare
J51/636/2004
EUID
ROONRC.J51/636/2004
Data înmatriculării
2004-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PORUMBEILOR, 10, 910050
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
PORUMBEILOR
Număr:
10
Cod poștal:
910050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.159 RON | 97.159 RON | 78.076 RON | 16.168 RON | 19.083 RON | 148.266 RON | 12.185 RON | 136.081 RON | 5.428 RON | 142.838 RON | 78.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.764 RON | 78.764 RON | 82.391 RON | −5.989 RON | −3.627 RON | 142.323 RON | 12.185 RON | 130.138 RON | −561 RON | 142.884 RON | 78.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.053 RON | 51.053 RON | 67.217 RON | −17.694 RON | −16.164 RON | 138.046 RON | 12.185 RON | 125.861 RON | −18.256 RON | 156.302 RON | 90.585 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.905 RON | 53.905 RON | 60.513 RON | −8.225 RON | −6.608 RON | 154.843 RON | 12.185 RON | 142.658 RON | −26.481 RON | 181.324 RON | 93.167 RON | 2.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.374 RON | 92.374 RON | 86.378 RON | 5.037 RON | 5.996 RON | 176.599 RON | 16.317 RON | 160.282 RON | −21.444 RON | 198.043 RON | 90.220 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.676 RON | 102.676 RON | 105.098 RON | −2.480 RON | −2.422 RON | 177.492 RON | 20.112 RON | 157.380 RON | −23.924 RON | 201.416 RON | 85.557 RON | 299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 98.203 RON | 98.203 RON | 106.984 RON | −10.050 RON | −8.781 RON | 188.467 RON | 20.112 RON | 168.355 RON | −33.973 RON | 222.440 RON | 87.568 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROIBU MIHAI
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,2 K RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
188,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 78,8 K RON | 51,1 K RON | 53,9 K RON | 92,4 K RON | 102,7 K RON | 98,2 K RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 78,8 K RON | 51,1 K RON | 53,9 K RON | 92,4 K RON | 102,7 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 82,4 K RON | 67,2 K RON | 60,5 K RON | 86,4 K RON | 105,1 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −6,0 K RON | −17,7 K RON | −8,2 K RON | 5,0 K RON | −2,5 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (10.7%)
Active circulante168,4 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,6 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,94 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,8 K RON | 148,3 K RON | 96,3% |
| 2020 | 142,9 K RON | 142,3 K RON | 100,4% |
| 2021 | 156,3 K RON | 138,0 K RON | 113,2% |
| 2022 | 181,3 K RON | 154,8 K RON | 117,1% |
| 2023 | 198,0 K RON | 176,6 K RON | 112,1% |
| 2024 | 201,4 K RON | 177,5 K RON | 113,5% |
| 2025 | 222,4 K RON | 188,5 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 78,8 K RON | 51,1 K RON | 53,9 K RON | 92,4 K RON | 102,7 K RON | 98,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −6,0 K RON | −17,7 K RON | −8,2 K RON | 5,0 K RON | −2,5 K RON | −10,1 K RON | ▼ 305,2% |
| Total active | 148,3 K RON | 142,3 K RON | 138,0 K RON | 154,8 K RON | 176,6 K RON | 177,5 K RON | 188,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −561 RON | −18,3 K RON | −26,5 K RON | −21,4 K RON | −23,9 K RON | −34,0 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 142,8 K RON | 142,9 K RON | 156,3 K RON | 181,3 K RON | 198,0 K RON | 201,4 K RON | 222,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,91 | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 16,64 | -7,60 | -34,66 | -15,26 | 5,45 | -2,42 | -10,23 | ▼ 322,7% |
| Scor bonitate | 53 | 17 | 17 | 32 | 55 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.