GRAND PRESTIGE INVEST S.R.L.
CUI: 38454721
J51/641/2017
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38454721
Cod înmatriculare
J51/641/2017
EUID
ROONRC.J51/641/2017
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 153-155, 910125
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
153-155
Cod poștal:
910125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.159 RON | 528.839 RON | 241.123 RON | 272.051 RON | 287.716 RON | 3.668.818 RON | 2.692.927 RON | 975.891 RON | 473.292 RON | 3.195.526 RON | 22.613 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 579.979 RON | 579.979 RON | 256.975 RON | 305.605 RON | 323.004 RON | 3.926.962 RON | 2.645.067 RON | 1.281.895 RON | 778.897 RON | 3.148.065 RON | 51.613 RON | 52.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 589.998 RON | 628.827 RON | 451.706 RON | 166.759 RON | 177.121 RON | 4.738.529 RON | 2.636.035 RON | 2.102.494 RON | 945.656 RON | 3.792.873 RON | 65.371 RON | 87.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 591.526 RON | 719.557 RON | 1.253.248 RON | −545.512 RON | −533.691 RON | 3.118.840 RON | 2.716.207 RON | 402.633 RON | −545.255 RON | 3.664.095 RON | 201.190 RON | 87.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.292 RON | 312.822 RON | 448.520 RON | −138.161 RON | −135.698 RON | 3.229.501 RON | 2.734.869 RON | 494.632 RON | −683.416 RON | 3.912.917 RON | 201.192 RON | 221.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONUŢ
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−683.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−138.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
246,3 K RON
Rezultat Net 2023
−138,2 K RON
Total Active 2023
3,23 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,2 K RON | 580,0 K RON | 590,0 K RON | 591,5 K RON | 246,3 K RON |
| Venituri totale | 528,8 K RON | 580,0 K RON | 628,8 K RON | 719,6 K RON | 312,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,1 K RON | 257,0 K RON | 451,7 K RON | 1,25 M RON | 448,5 K RON |
| Rezultat net | 272,1 K RON | 305,6 K RON | 166,8 K RON | −545,5 K RON | −138,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 343,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−683.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,73 M RON (84.7%)
Active circulante494,6 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,2 K RON
Creanțe221,9 K RON
Numerar71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,1%
Marjă netă
-56,1%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,20 M RON | 3,67 M RON | 87,1% |
| 2020 | 3,15 M RON | 3,93 M RON | 80,2% |
| 2021 | 3,79 M RON | 4,74 M RON | 80,0% |
| 2022 | 3,66 M RON | 3,12 M RON | 117,5% |
| 2023 | 3,91 M RON | 3,23 M RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,2 K RON | 580,0 K RON | 590,0 K RON | 591,5 K RON | 246,3 K RON | ▼ 58,4% |
| Rezultat net | 272,1 K RON | 305,6 K RON | 166,8 K RON | −545,5 K RON | −138,2 K RON | ▲ 74,7% |
| Total active | 3,67 M RON | 3,93 M RON | 4,74 M RON | 3,12 M RON | 3,23 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 473,3 K RON | 778,9 K RON | 945,7 K RON | −545,3 K RON | −683,4 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 3,20 M RON | 3,15 M RON | 3,79 M RON | 3,66 M RON | 3,91 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,11 | 0,13 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 52,10 | 52,69 | 28,26 | -92,22 | -56,10 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.