ALIORAD PRODUCTION S.R.L.

CUI: 43284747 J51/647/2020 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43284747

Cod înmatriculare J51/647/2020

EUID ROONRC.J51/647/2020

Data înmatriculării 2020-11-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, CONSTRUCTORULUI, 21, J11, D, 2

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Municipiul Călăraşi

Stradă: CONSTRUCTORULUI

Număr: 21

Bloc: J11

Scară: D

Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2020	3.000 RON	3.000 RON	14 RON	2.896 RON	2.986 RON	3.186 RON	329 RON	2.857 RON	3.096 RON	90 RON	0
2021	0 RON	0 RON	393 RON	−393 RON	−393 RON	2.703 RON	157 RON	2.546 RON	2.703 RON	0 RON	0
2022	4.127 RON	4.127 RON	19.706 RON	−15.620 RON	−15.579 RON	106 RON	0 RON	106 RON	−12.917 RON	13.023 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALIONTE SORIN IULIAN

administrator

Loc. Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

RADU MARIUS GABRIEL

administrator

Loc. Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Activități ale portalurilor web
Activități fotografice
Activități ale bazelor sportive
Alte activități sportive n.c.a

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−12.917 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−15.620 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 12285.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

4,1 K RON

Rezultat Net 2022

−15,6 K RON

Total Active 2022

106 RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	3,0 K RON	0 RON	4,1 K RON
Venituri totale	3,0 K RON	0 RON	4,1 K RON
Cheltuieli totale	14 RON	393 RON	19,7 K RON
Rezultat net	2,9 K RON	−393 RON	−15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante106 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar106 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-377,5%

Marjă netă

-378,5%

ROA

-14.735,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	90 RON	3,2 K RON	2,8%
2021	0 RON	2,7 K RON	0,0%
2022	13,0 K RON	106 RON	12.285,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	3,0 K RON	0 RON	4,1 K RON	–
Rezultat net	2,9 K RON	−393 RON	−15,6 K RON	▼ 3.874,6%
Total active	3,2 K RON	2,7 K RON	106 RON	▼ 96,1%
Capitaluri proprii	3,1 K RON	2,7 K RON	−12,9 K RON	▼ 577,9%
Datorii totale	90 RON	0 RON	13,0 K RON	–
Lichiditate curentă	31,74	–	0,01	–
Marjă netă (%)	96,53	–	-378,48	–
Scor bonitate	87	40	12	▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 12285.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.