DOCA PROFESIONAL SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ROGERIUS, 6, N5, 5, 410363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.675 RON | 23.675 RON | 11.251 RON | 11.728 RON | 12.424 RON | 14.047 RON | 0 RON | 14.047 RON | 11.928 RON | 2.119 RON | 0 RON | 8.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.136 RON | 74.246 RON | 34.826 RON | 37.240 RON | 39.420 RON | 38.610 RON | 0 RON | 38.610 RON | 37.480 RON | 1.130 RON | 0 RON | 31.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 74,1 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 74,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 124,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 14,0 K RON | 15,1% |
| 2022 | 1,1 K RON | 38,6 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 74,1 K RON | ▲ 213,1% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 37,2 K RON | ▲ 217,5% |
| Total active | 14,0 K RON | 38,6 K RON | ▲ 174,9% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | 37,5 K RON | ▲ 214,2% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 6,63 | 34,17 | ▲ 415,4% |
| Marjă netă (%) | 49,54 | 50,23 | ▲ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (37,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.