TODOCERAM RETAIL S.R.L.
CUI: 41285070
J5/1657/2019
SRL
Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41285070
Cod înmatriculare
J5/1657/2019
EUID
ROONRC.J5/1657/2019
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid, NOJORID, 291A, 417345
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Stradă:
NOJORID
Număr:
291A
Cod poștal:
417345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.929 RON | 85.929 RON | 83.729 RON | 1.694 RON | 2.200 RON | 150.500 RON | 43.215 RON | 107.285 RON | 46.694 RON | 107.473 RON | 4.387 RON | 64.836 RON | 0 RON | 3.667 RON | 1 |
| 2020 | 1.282.233 RON | 1.290.515 RON | 1.571.600 RON | −281.085 RON | −281.085 RON | 1.064.853 RON | 461.063 RON | 603.790 RON | −234.391 RON | 1.338.118 RON | 377.770 RON | 195.873 RON | 0 RON | 38.874 RON | 8 |
| 2021 | 8.645.714 RON | 8.649.964 RON | 8.344.754 RON | 299.214 RON | 305.210 RON | 1.884.405 RON | 659.434 RON | 1.224.971 RON | 64.823 RON | 1.804.486 RON | 591.680 RON | 581.598 RON | 23.523 RON | 8.427 RON | 20 |
| 2022 | 11.798.010 RON | 11.834.324 RON | 11.352.119 RON | 419.884 RON | 482.205 RON | 1.950.695 RON | 425.024 RON | 1.525.671 RON | 484.706 RON | 1.476.492 RON | 932.032 RON | 489.389 RON | 0 RON | 10.503 RON | 19 |
| 2023 | 14.709.856 RON | 14.711.558 RON | 13.417.069 RON | 1.136.738 RON | 1.294.489 RON | 1.943.670 RON | 224.970 RON | 1.718.700 RON | 1.295.357 RON | 664.393 RON | 1.117.784 RON | 485.829 RON | 0 RON | 16.080 RON | 18 |
| 2024 | 18.242.698 RON | 18.245.167 RON | 15.923.634 RON | 2.048.711 RON | 2.321.533 RON | 3.232.445 RON | 46.965 RON | 3.185.480 RON | 2.257.109 RON | 992.245 RON | 1.937.401 RON | 660.653 RON | 0 RON | 16.909 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARA FLORENTINA-IOANA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
ROMAN ALINA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
18,24 M RON
Rezultat Net 2024
2,05 M RON
Total Active 2024
3,23 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 1,28 M RON | 8,65 M RON | 11,80 M RON | 14,71 M RON | 18,24 M RON |
| Venituri totale | 85,9 K RON | 1,29 M RON | 8,65 M RON | 11,83 M RON | 14,71 M RON | 18,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 1,57 M RON | 8,34 M RON | 11,35 M RON | 13,42 M RON | 15,92 M RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −281,1 K RON | 299,2 K RON | 419,9 K RON | 1,14 M RON | 2,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (1.5%)
Active circulante3,19 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,94 M RON
Creanțe660,7 K RON
Numerar587,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,42 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,61 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,2%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,5 K RON | 150,5 K RON | 71,4% |
| 2020 | 1,34 M RON | 1,06 M RON | 125,7% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,88 M RON | 95,8% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,95 M RON | 75,7% |
| 2023 | 664,4 K RON | 1,94 M RON | 34,2% |
| 2024 | 992,2 K RON | 3,23 M RON | 30,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 1,28 M RON | 8,65 M RON | 11,80 M RON | 14,71 M RON | 18,24 M RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −281,1 K RON | 299,2 K RON | 419,9 K RON | 1,14 M RON | 2,05 M RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 150,5 K RON | 1,06 M RON | 1,88 M RON | 1,95 M RON | 1,94 M RON | 3,23 M RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | −234,4 K RON | 64,8 K RON | 484,7 K RON | 1,30 M RON | 2,26 M RON | ▲ 74,2% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 1,34 M RON | 1,80 M RON | 1,48 M RON | 664,4 K RON | 992,2 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,45 | 0,68 | 1,03 | 2,59 | 3,21 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | -21,92 | 3,46 | 3,56 | 7,73 | 11,23 | ▲ 45,3% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 56 | 70 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,05 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.