KASSTEIN S.R.L.
CUI: 41288726
J5/1658/2019
SRL
Bihor, Sat Ceişoara, Comuna Ceica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41288726
Cod înmatriculare
J5/1658/2019
EUID
ROONRC.J5/1658/2019
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ceişoara, Comuna Ceica, CEIŞOARA, 213, 417157
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ceişoara, Comuna Ceica
Stradă:
CEIŞOARA
Număr:
213
Cod poștal:
417157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.050 RON | 39.294 RON | 89.515 RON | −50.613 RON | −50.221 RON | 136.378 RON | 102.281 RON | 34.097 RON | −50.413 RON | 191.307 RON | 0 RON | 31.921 RON | 0 RON | 4.516 RON | 1 |
| 2020 | 165.351 RON | 182.617 RON | 173.463 RON | 5.127 RON | 9.154 RON | 128.657 RON | 76.268 RON | 52.389 RON | −45.287 RON | 175.688 RON | 0 RON | 18.583 RON | 0 RON | 1.744 RON | 1 |
| 2021 | 282.862 RON | 283.807 RON | 258.861 RON | 22.118 RON | 24.946 RON | 124.624 RON | 87.467 RON | 37.157 RON | −23.169 RON | 151.061 RON | 0 RON | 34.872 RON | 0 RON | 3.268 RON | 1 |
| 2022 | 333.313 RON | 337.070 RON | 240.491 RON | 93.313 RON | 96.579 RON | 159.743 RON | 49.893 RON | 109.850 RON | 70.144 RON | 95.962 RON | 0 RON | 99.490 RON | 0 RON | 6.363 RON | 1 |
| 2023 | 248.428 RON | 250.157 RON | 285.778 RON | −38.105 RON | −35.621 RON | 112.738 RON | 45.920 RON | 66.818 RON | −21.736 RON | 142.005 RON | 0 RON | 41.862 RON | 0 RON | 7.531 RON | 2 |
| 2024 | 234.605 RON | 242.180 RON | 228.138 RON | 11.696 RON | 14.042 RON | 65.143 RON | 26.097 RON | 39.046 RON | −10.040 RON | 80.736 RON | 0 RON | 28.459 RON | 0 RON | 5.553 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KISS ALEXANDER
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
KISS SANDA-MARIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,6 K RON
Rezultat Net 2024
11,7 K RON
Total Active 2024
65,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 165,4 K RON | 282,9 K RON | 333,3 K RON | 248,4 K RON | 234,6 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 182,6 K RON | 283,8 K RON | 337,1 K RON | 250,2 K RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 173,5 K RON | 258,9 K RON | 240,5 K RON | 285,8 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 5,1 K RON | 22,1 K RON | 93,3 K RON | −38,1 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 353,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,1 K RON (40.1%)
Active circulante39,0 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,5 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,3 K RON | 136,4 K RON | 140,3% |
| 2020 | 175,7 K RON | 128,7 K RON | 136,6% |
| 2021 | 151,1 K RON | 124,6 K RON | 121,2% |
| 2022 | 96,0 K RON | 159,7 K RON | 60,1% |
| 2023 | 142,0 K RON | 112,7 K RON | 126,0% |
| 2024 | 80,7 K RON | 65,1 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 165,4 K RON | 282,9 K RON | 333,3 K RON | 248,4 K RON | 234,6 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 5,1 K RON | 22,1 K RON | 93,3 K RON | −38,1 K RON | 11,7 K RON | ▲ 130,7% |
| Total active | 136,4 K RON | 128,7 K RON | 124,6 K RON | 159,7 K RON | 112,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −45,3 K RON | −23,2 K RON | 70,1 K RON | −21,7 K RON | −10,0 K RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 191,3 K RON | 175,7 K RON | 151,1 K RON | 96,0 K RON | 142,0 K RON | 80,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,30 | 0,25 | 1,14 | 0,47 | 0,48 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -336,30 | 3,10 | 7,82 | 28,00 | -15,34 | 4,99 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 85 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.