CATEMANCO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, GĂRII, 154A, 417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 541.656 RON | 542.298 RON | 457.896 RON | 78.983 RON | 84.402 RON | 80.572 RON | 0 RON | 80.572 RON | 79.183 RON | 1.389 RON | 0 RON | 74.203 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 16.471 RON | 16.471 RON | 36.838 RON | −20.512 RON | −20.367 RON | 58.816 RON | 0 RON | 58.816 RON | 58.671 RON | 145 RON | 0 RON | 13.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.512 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 542,3 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 457,9 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −508,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 405,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 405,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 309,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 405,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 80,6 K RON | 1,7% |
| 2023 | 145 RON | 58,8 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 16,5 K RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −20,5 K RON | ▼ 126,0% |
| Total active | 80,6 K RON | 58,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 58,7 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 145 RON | ▼ 89,6% |
| Lichiditate curentă | 58,01 | 405,63 | ▲ 599,3% |
| Marjă netă (%) | 14,58 | -124,53 | ▼ 954,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (405.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.