CATEMANCO S.R.L.
CUI: 39583147
J5/1659/2018
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39583147
Cod înmatriculare
J5/1659/2018
EUID
ROONRC.J5/1659/2018
Data înmatriculării
2018-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, GĂRII, 154A, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă:
GĂRII
Număr:
154A
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 541.656 RON | 542.298 RON | 457.896 RON | 78.983 RON | 84.402 RON | 80.572 RON | 0 RON | 80.572 RON | 79.183 RON | 1.389 RON | 0 RON | 74.203 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 16.471 RON | 16.471 RON | 36.838 RON | −20.512 RON | −20.367 RON | 58.816 RON | 0 RON | 58.816 RON | 58.671 RON | 145 RON | 0 RON | 13.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.765 RON | 226.765 RON | 230.708 RON | −3.943 RON | −3.943 RON | 94.908 RON | 36.298 RON | 58.610 RON | 54.728 RON | 40.180 RON | 2.500 RON | 56.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.385 RON | 35.468 RON | 34.774 RON | 585 RON | 694 RON | 183.311 RON | 112.722 RON | 70.589 RON | 55.313 RON | 127.998 RON | 0 RON | 70.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA CĂTĂLIN-EMANUEL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
35,4 K RON
Rezultat Net 2025
585 RON
Total Active 2025
183,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 16,5 K RON | 226,8 K RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 542,3 K RON | 16,5 K RON | 226,8 K RON | 35,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 457,9 K RON | 36,8 K RON | 230,7 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −20,5 K RON | −3,9 K RON | 585 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −122,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,7 K RON (61.5%)
Active circulante70,6 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,6 K RON
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 728 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 80,6 K RON | 1,7% |
| 2023 | 145 RON | 58,8 K RON | 0,3% |
| 2024 | 40,2 K RON | 94,9 K RON | 42,3% |
| 2025 | 128,0 K RON | 183,3 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 16,5 K RON | 226,8 K RON | 35,4 K RON | ▼ 84,4% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −20,5 K RON | −3,9 K RON | 585 RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 80,6 K RON | 58,8 K RON | 94,9 K RON | 183,3 K RON | ▲ 93,1% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 58,7 K RON | 54,7 K RON | 55,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 145 RON | 40,2 K RON | 128,0 K RON | ▲ 218,6% |
| Lichiditate curentă | 58,01 | 405,63 | 1,46 | 0,55 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 14,58 | -124,53 | -1,74 | 1,65 | ▲ 194,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 62 | 55 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (585 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.