TERAPYCOMPLEX SRL
CUI: 33756770
J5/1661/2014
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33756770
Cod înmatriculare
J5/1661/2014
EUID
ROONRC.J5/1661/2014
Data înmatriculării
2014-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, RĂZBOIENI, 104, RB112, 410508
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
104
Bloc:
RB112
Cod poștal:
410508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.814 RON | −27.814 RON | −27.814 RON | 422.656 RON | 362.652 RON | 60.004 RON | −74.518 RON | 911.928 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.754 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.814 RON | −32.814 RON | −32.814 RON | 394.842 RON | 334.838 RON | 60.004 RON | −107.332 RON | 916.928 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.754 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 37.814 RON | −37.814 RON | −37.814 RON | 367.027 RON | 307.023 RON | 60.004 RON | −145.147 RON | 926.928 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.754 RON | 0 |
| 2022 | 25.000 RON | 25.000 RON | 34.369 RON | −10.119 RON | −9.369 RON | 339.704 RON | 279.209 RON | 60.495 RON | −155.266 RON | 909.724 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.754 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.395 RON | −50.395 RON | −50.395 RON | 311.951 RON | 251.395 RON | 60.556 RON | −205.661 RON | 932.367 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.755 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 29.516 RON | −29.516 RON | −29.516 RON | 283.639 RON | 223.581 RON | 60.058 RON | −235.177 RON | 933.571 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 414.755 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 29.814 RON | −29.814 RON | −29.814 RON | 670.579 RON | 610.521 RON | 60.058 RON | −264.991 RON | 935.570 RON | 768 RON | 59.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELEAN VIOREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
670,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 32,8 K RON | 37,8 K RON | 34,4 K RON | 50,4 K RON | 29,5 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −32,8 K RON | −37,8 K RON | −10,1 K RON | −50,4 K RON | −29,5 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,5 K RON (91%)
Active circulante60,1 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri768 RON
Creanțe59,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 911,9 K RON | 422,7 K RON | 215,8% |
| 2020 | 916,9 K RON | 394,8 K RON | 232,2% |
| 2021 | 926,9 K RON | 367,0 K RON | 252,6% |
| 2022 | 909,7 K RON | 339,7 K RON | 267,8% |
| 2023 | 932,4 K RON | 312,0 K RON | 298,9% |
| 2024 | 933,6 K RON | 283,6 K RON | 329,1% |
| 2025 | 935,6 K RON | 670,6 K RON | 139,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −32,8 K RON | −37,8 K RON | −10,1 K RON | −50,4 K RON | −29,5 K RON | −29,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 422,7 K RON | 394,8 K RON | 367,0 K RON | 339,7 K RON | 312,0 K RON | 283,6 K RON | 670,6 K RON | ▲ 136,4% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −107,3 K RON | −145,1 K RON | −155,3 K RON | −205,7 K RON | −235,2 K RON | −265,0 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 911,9 K RON | 916,9 K RON | 926,9 K RON | 909,7 K RON | 932,4 K RON | 933,6 K RON | 935,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -40,48 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 27 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.