EPIC QUALITY TONCA TIBERIU CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43061575
J5/1666/2020
SRL
Bihor, Sat Vărăşeni, Comuna Răbăgani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43061575
Cod înmatriculare
J5/1666/2020
EUID
ROONRC.J5/1666/2020
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Vărăşeni, Comuna Răbăgani, VĂRĂŞENI, 124, 417406
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Vărăşeni, Comuna Răbăgani
Stradă:
VĂRĂŞENI
Număr:
124
Cod poștal:
417406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.500 RON | 61.500 RON | 37.538 RON | 23.347 RON | 23.962 RON | 32.266 RON | 0 RON | 32.266 RON | 23.547 RON | 8.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 431.436 RON | 431.436 RON | 317.944 RON | 107.788 RON | 113.492 RON | 188.322 RON | 3.000 RON | 185.322 RON | 108.029 RON | 80.293 RON | 0 RON | 102.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 303.641 RON | 354.321 RON | 430.933 RON | −80.155 RON | −76.612 RON | 46.136 RON | 2.250 RON | 43.886 RON | −73.960 RON | 120.096 RON | 0 RON | 41.031 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONCA TIBERIU-VASILE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−73.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−80.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
303,6 K RON
Rezultat Net 2022
−80,2 K RON
Total Active 2022
46,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 431,4 K RON | 303,6 K RON |
| Venituri totale | 61,5 K RON | 431,4 K RON | 354,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 317,9 K RON | 430,9 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 107,8 K RON | −80,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 507,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−73.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (4.9%)
Active circulante43,9 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,0 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-173,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,7 K RON | 32,3 K RON | 27,0% |
| 2021 | 80,3 K RON | 188,3 K RON | 42,6% |
| 2022 | 120,1 K RON | 46,1 K RON | 260,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 431,4 K RON | 303,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 107,8 K RON | −80,2 K RON | ▼ 174,4% |
| Total active | 32,3 K RON | 188,3 K RON | 46,1 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 108,0 K RON | −74,0 K RON | ▼ 168,5% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 80,3 K RON | 120,1 K RON | ▲ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 2,31 | 0,37 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 37,96 | 24,98 | -26,40 | ▼ 205,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.