GEO AUTOHAUS S.R.L.
CUI: 43072493
J5/1674/2020
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43072493
Cod înmatriculare
J5/1674/2020
EUID
ROONRC.J5/1674/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, LS, 4, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
ŞOIMUL
Bloc:
LS
Apartament:
4
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.681 RON | 3.681 RON | 6.809 RON | −3.238 RON | −3.128 RON | 5.368 RON | 0 RON | 5.368 RON | −3.038 RON | 8.406 RON | 0 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.940 RON | 50.740 RON | 46.859 RON | 3.253 RON | 3.881 RON | 36.307 RON | 26.914 RON | 9.393 RON | 215 RON | 36.092 RON | 0 RON | 4.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.769 RON | 189.364 RON | 186.037 RON | 1.644 RON | 3.327 RON | 128.049 RON | 109.299 RON | 18.750 RON | 1.859 RON | 111.440 RON | 0 RON | 12.350 RON | 14.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 219.222 RON | 332.597 RON | 328.747 RON | 555 RON | 3.850 RON | 142.097 RON | 109.223 RON | 32.874 RON | 2.415 RON | 145.511 RON | 4.386 RON | 1.136 RON | 11.750 RON | 17.579 RON | 4 |
| 2024 | 293.659 RON | 311.672 RON | 296.070 RON | 10.874 RON | 15.602 RON | 343.737 RON | 277.669 RON | 66.068 RON | 13.289 RON | 445.581 RON | 1.547 RON | 13.149 RON | 9.000 RON | 124.133 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHY MARCEL-FLORIN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,7 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
343,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 29,9 K RON | 79,8 K RON | 219,2 K RON | 293,7 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 50,7 K RON | 189,4 K RON | 332,6 K RON | 311,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 46,9 K RON | 186,0 K RON | 328,7 K RON | 296,1 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 3,3 K RON | 1,6 K RON | 555 RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 356,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,7 K RON (80.8%)
Active circulante66,1 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,82 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,33 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,4 K RON | 5,4 K RON | 156,6% |
| 2021 | 36,1 K RON | 36,3 K RON | 99,4% |
| 2022 | 111,4 K RON | 128,0 K RON | 87,0% |
| 2023 | 145,5 K RON | 142,1 K RON | 102,4% |
| 2024 | 445,6 K RON | 343,7 K RON | 129,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 29,9 K RON | 79,8 K RON | 219,2 K RON | 293,7 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 3,3 K RON | 1,6 K RON | 555 RON | 10,9 K RON | ▲ 1.859,3% |
| Total active | 5,4 K RON | 36,3 K RON | 128,0 K RON | 142,1 K RON | 343,7 K RON | ▲ 141,9% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 215 RON | 1,9 K RON | 2,4 K RON | 13,3 K RON | ▲ 450,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 36,1 K RON | 111,4 K RON | 145,5 K RON | 445,6 K RON | ▲ 206,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -87,97 | 10,87 | 2,06 | 0,25 | 3,70 | ▲ 1.380,0% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 38 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.