BAS-ELIST COMPANY S.R.L.
CUI: 39595982
J5/1675/2018
SRL
Bihor, Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39595982
Cod înmatriculare
J5/1675/2018
EUID
ROONRC.J5/1675/2018
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti, POIENII DE SUS, 144, 417122
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti
Stradă:
POIENII DE SUS
Număr:
144
Cod poștal:
417122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.882 RON | 220.941 RON | 224.179 RON | −5.446 RON | −3.238 RON | 150.721 RON | 0 RON | 150.721 RON | 5.388 RON | 145.333 RON | 68.588 RON | 67.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 372.100 RON | 381.750 RON | 421.366 RON | −43.163 RON | −39.616 RON | 202.160 RON | 0 RON | 202.160 RON | −37.775 RON | 239.935 RON | 15.898 RON | 138.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 528.655 RON | 576.174 RON | 512.602 RON | 57.811 RON | 63.572 RON | 274.486 RON | 81.642 RON | 192.844 RON | 20.037 RON | 254.449 RON | 5.444 RON | 166.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.164.501 RON | 1.169.265 RON | 1.109.432 RON | 48.141 RON | 59.833 RON | 315.879 RON | 62.932 RON | 252.947 RON | 68.177 RON | 247.702 RON | 5.514 RON | 164.881 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 854.300 RON | 871.757 RON | 781.518 RON | 82.133 RON | 90.239 RON | 271.507 RON | 42.521 RON | 228.986 RON | 89.258 RON | 182.249 RON | 10.274 RON | 188.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 970.684 RON | 996.471 RON | 925.846 RON | 45.351 RON | 70.625 RON | 257.884 RON | 94.200 RON | 163.684 RON | 45.551 RON | 212.333 RON | 5.221 RON | 31.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAR SORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
BAR ELISABETA
administrator
Sat Bunteşti, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
970,7 K RON
Rezultat Net 2024
45,4 K RON
Total Active 2024
257,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 372,1 K RON | 528,7 K RON | 1,16 M RON | 854,3 K RON | 970,7 K RON |
| Venituri totale | 220,9 K RON | 381,8 K RON | 576,2 K RON | 1,17 M RON | 871,8 K RON | 996,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,2 K RON | 421,4 K RON | 512,6 K RON | 1,11 M RON | 781,5 K RON | 925,8 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −43,2 K RON | 57,8 K RON | 48,1 K RON | 82,1 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,2 K RON (36.5%)
Active circulante163,7 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar126,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,92 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,39 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,7%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,3 K RON | 150,7 K RON | 96,4% |
| 2020 | 239,9 K RON | 202,2 K RON | 118,7% |
| 2021 | 254,4 K RON | 274,5 K RON | 92,7% |
| 2022 | 247,7 K RON | 315,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 182,2 K RON | 271,5 K RON | 67,1% |
| 2024 | 212,3 K RON | 257,9 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 372,1 K RON | 528,7 K RON | 1,16 M RON | 854,3 K RON | 970,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −43,2 K RON | 57,8 K RON | 48,1 K RON | 82,1 K RON | 45,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 150,7 K RON | 202,2 K RON | 274,5 K RON | 315,9 K RON | 271,5 K RON | 257,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −37,8 K RON | 20,0 K RON | 68,2 K RON | 89,3 K RON | 45,6 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 145,3 K RON | 239,9 K RON | 254,4 K RON | 247,7 K RON | 182,2 K RON | 212,3 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,84 | 0,76 | 1,02 | 1,26 | 0,77 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | -2,53 | -11,60 | 10,94 | 4,13 | 9,61 | 4,67 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 61 | 65 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.