WELFARE DIANA SRL
CUI: 28070073
J51/68/2011
SRL
Călăraşi, Sat Siliştea, Comuna Valea Argovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28070073
Cod înmatriculare
J51/68/2011
EUID
ROONRC.J51/68/2011
Data înmatriculării
2011-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Siliştea, Comuna Valea Argovei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.017 RON | 271.511 RON | 319.467 RON | −50.612 RON | −47.956 RON | 125.878 RON | 45.000 RON | 80.878 RON | 14.509 RON | 111.369 RON | 33.746 RON | 2.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 186.754 RON | 187.662 RON | 173.946 RON | 8.086 RON | 13.716 RON | 133.752 RON | 33.750 RON | 100.002 RON | 22.595 RON | 111.157 RON | 43.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 154.013 RON | 154.536 RON | 153.980 RON | −4.080 RON | 556 RON | 127.474 RON | 45.000 RON | 82.474 RON | 18.515 RON | 108.959 RON | 8.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.191 RON | −23.191 RON | −23.191 RON | 117.402 RON | 28.125 RON | 89.277 RON | 3.685 RON | 113.717 RON | 8.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂTRAI PETRIŞOR
administrator
COM.LIŢA, JUD. TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−23.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−23,2 K RON
Total Active 2022
117,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 186,8 K RON | 154,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 271,5 K RON | 187,7 K RON | 154,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 319,5 K RON | 173,9 K RON | 154,0 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 8,1 K RON | −4,1 K RON | −23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −58,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (24%)
Active circulante89,3 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Numerar81,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,4 K RON | 125,9 K RON | 88,5% |
| 2020 | 111,2 K RON | 133,8 K RON | 83,1% |
| 2021 | 109,0 K RON | 127,5 K RON | 85,5% |
| 2022 | 113,7 K RON | 117,4 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 186,8 K RON | 154,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 8,1 K RON | −4,1 K RON | −23,2 K RON | ▼ 468,4% |
| Total active | 125,9 K RON | 133,8 K RON | 127,5 K RON | 117,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 22,6 K RON | 18,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 111,4 K RON | 111,2 K RON | 109,0 K RON | 113,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,90 | 0,76 | 0,79 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -18,74 | 4,33 | -2,65 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 30 | 33 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.