APRILLIA TEO SRL
CUI: 17088385
J51/696/2004
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17088385
Cod înmatriculare
J51/696/2004
EUID
ROONRC.J51/696/2004
Data înmatriculării
2004-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Libertăţii, 31 BIS, 910044
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
Libertăţii
Număr:
31 BIS
Cod poștal:
910044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.498 RON | 236.774 RON | 133.244 RON | 101.163 RON | 103.530 RON | 129.214 RON | 0 RON | 129.214 RON | 101.363 RON | 27.851 RON | 0 RON | 25.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 261.131 RON | 261.345 RON | 106.622 RON | 152.166 RON | 154.723 RON | 223.903 RON | 0 RON | 223.903 RON | 152.366 RON | 71.537 RON | 0 RON | 10.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 315.837 RON | 316.222 RON | 98.629 RON | 212.560 RON | 217.593 RON | 245.960 RON | 0 RON | 245.960 RON | 212.760 RON | 33.200 RON | 0 RON | 9.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.884 RON | 25.884 RON | 17.710 RON | 7.397 RON | 8.174 RON | 10.565 RON | 0 RON | 10.565 RON | 7.397 RON | 3.168 RON | 0 RON | 3.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICULESCU TEODOR
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
25,9 K RON
Rezultat Net 2022
7,4 K RON
Total Active 2022
10,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 261,1 K RON | 315,8 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 236,8 K RON | 261,3 K RON | 316,2 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,2 K RON | 106,6 K RON | 98,6 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 152,2 K RON | 212,6 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 65,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
28,6%
ROA
70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 129,2 K RON | 21,6% |
| 2020 | 71,5 K RON | 223,9 K RON | 32,0% |
| 2021 | 33,2 K RON | 246,0 K RON | 13,5% |
| 2022 | 3,2 K RON | 10,6 K RON | 30,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 261,1 K RON | 315,8 K RON | 25,9 K RON | ▼ 91,8% |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 152,2 K RON | 212,6 K RON | 7,4 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 129,2 K RON | 223,9 K RON | 246,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 95,7% |
| Capitaluri proprii | 101,4 K RON | 152,4 K RON | 212,8 K RON | 7,4 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 71,5 K RON | 33,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 3,13 | 7,41 | 3,33 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 42,78 | 58,27 | 67,30 | 28,58 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.