CELUROL PROD S.R.L.
CUI: 35176515
J51/698/2021
SRL
Călăraşi, Sat Buciumeni, Oraş Budeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35176515
Cod înmatriculare
J51/698/2021
EUID
ROONRC.J51/698/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Buciumeni, Oraş Budeşti, Mircea Cel Bătrân, 2, 915102
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Buciumeni, Oraş Budeşti
Stradă:
Mircea Cel Bătrân
Număr:
2
Cod poștal:
915102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.789.674 RON | 1.788.688 RON | 1.764.490 RON | 18.436 RON | 24.198 RON | 496.363 RON | 160.382 RON | 335.981 RON | 105.697 RON | 394.994 RON | 64.677 RON | 202.172 RON | 0 RON | 4.328 RON | 2 |
| 2022 | 2.462.412 RON | 2.465.031 RON | 2.424.748 RON | 33.006 RON | 40.283 RON | 487.159 RON | 160.500 RON | 326.659 RON | 107.855 RON | 385.350 RON | 121.900 RON | 150.759 RON | 0 RON | 6.046 RON | 3 |
| 2023 | 2.313.115 RON | 2.312.216 RON | 2.226.259 RON | 72.645 RON | 85.957 RON | 674.824 RON | 166.193 RON | 508.631 RON | 146.448 RON | 534.225 RON | 177.791 RON | 246.868 RON | 0 RON | 5.849 RON | 3 |
| 2024 | 1.879.780 RON | 1.977.728 RON | 1.902.766 RON | 61.641 RON | 74.962 RON | 682.625 RON | 237.335 RON | 445.290 RON | 139.944 RON | 557.308 RON | 249.664 RON | 187.005 RON | 0 RON | 14.627 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE VLAD ION
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de ambalare
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
61,6 K RON
Total Active 2024
682,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,46 M RON | 2,31 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,47 M RON | 2,31 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 2,42 M RON | 2,23 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 33,0 K RON | 72,6 K RON | 61,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,3 K RON (34.8%)
Active circulante445,3 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,7 K RON
Creanțe187,0 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,53 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,05 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 395,0 K RON | 496,4 K RON | 79,6% |
| 2022 | 385,4 K RON | 487,2 K RON | 79,1% |
| 2023 | 534,2 K RON | 674,8 K RON | 79,2% |
| 2024 | 557,3 K RON | 682,6 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,46 M RON | 2,31 M RON | 1,88 M RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 33,0 K RON | 72,6 K RON | 61,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 496,4 K RON | 487,2 K RON | 674,8 K RON | 682,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 105,7 K RON | 107,9 K RON | 146,4 K RON | 139,9 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 395,0 K RON | 385,4 K RON | 534,2 K RON | 557,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,80 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 1,34 | 3,14 | 3,28 | ▲ 4,5% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.