CBR RICOR SPEDITION S.R.L.
CUI: 43080224
J5/1700/2020
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43080224
Cod înmatriculare
J5/1700/2020
EUID
ROONRC.J5/1700/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, MIORIŢEI, 12, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
12
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 967 RON | −967 RON | −967 RON | 360 RON | 0 RON | 360 RON | −767 RON | 1.127 RON | 0 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 393.266 RON | 393.362 RON | 317.723 RON | 63.841 RON | 75.639 RON | 850.382 RON | 4.269 RON | 846.113 RON | 63.074 RON | 787.308 RON | 531.919 RON | 154.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.845 RON | −1.845 RON | −1.845 RON | 848.615 RON | 2.503 RON | 846.112 RON | 61.229 RON | 787.386 RON | 531.918 RON | 154.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.767 RON | −1.767 RON | −1.767 RON | 846.849 RON | 736 RON | 846.113 RON | 59.463 RON | 787.386 RON | 531.919 RON | 276.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORMOŞ ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,8 K RON
Total Active 2023
846,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 393,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 393,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 967 RON | 317,7 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | −967 RON | 63,8 K RON | −1,8 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate736 RON (0.1%)
Active circulante846,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri531,9 K RON
Creanțe276,1 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 360 RON | 313,1% |
| 2021 | 787,3 K RON | 850,4 K RON | 92,6% |
| 2022 | 787,4 K RON | 848,6 K RON | 92,8% |
| 2023 | 787,4 K RON | 846,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 393,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −967 RON | 63,8 K RON | −1,8 K RON | −1,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 360 RON | 850,4 K RON | 848,6 K RON | 846,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −767 RON | 63,1 K RON | 61,2 K RON | 59,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 787,3 K RON | 787,4 K RON | 787,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 16,23 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 33 | 48 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.