PROFICONSTRUCTPLUS S.R.L.
CUI: 40161871
J51/702/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40161871
Cod înmatriculare
J51/702/2018
EUID
ROONRC.J51/702/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, 1 DECEMBRIE 1918, 4, A26, A1, 3, 9, 910010
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
4
Bloc:
A26
Scară:
A1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
910010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.200 RON | 220.826 RON | 83.696 RON | 136.248 RON | 137.130 RON | 185.004 RON | 122.510 RON | 62.494 RON | 136.448 RON | 48.556 RON | 7.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 405.286 RON | 451.047 RON | 282.791 RON | 164.476 RON | 168.256 RON | 312.303 RON | 162.986 RON | 149.317 RON | 300.924 RON | 11.379 RON | 7.898 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 249.258 RON | 312.283 RON | 330.795 RON | −21.635 RON | −18.512 RON | 299.752 RON | 264.179 RON | 35.573 RON | −21.435 RON | 321.354 RON | 7.823 RON | 21.641 RON | −167 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 436.265 RON | 473.913 RON | 642.607 RON | −173.057 RON | −168.694 RON | 271.654 RON | 264.179 RON | 7.475 RON | −194.492 RON | 456.313 RON | 7.823 RON | 0 RON | 9.833 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 276.312 RON | 360.377 RON | 727.065 RON | −369.631 RON | −366.688 RON | 114.139 RON | 85.411 RON | 28.728 RON | −564.123 RON | 670.530 RON | 9.756 RON | 22.604 RON | 7.732 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 545.539 RON | 548.900 RON | 697.075 RON | −153.439 RON | −148.175 RON | 95.903 RON | 36.535 RON | 59.368 RON | −717.562 RON | 805.733 RON | 25.478 RON | 26.705 RON | 7.732 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE FLORIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−717.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 840.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
545,5 K RON
Rezultat Net 2024
−153,4 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 405,3 K RON | 249,3 K RON | 436,3 K RON | 276,3 K RON | 545,5 K RON |
| Venituri totale | 220,8 K RON | 451,0 K RON | 312,3 K RON | 473,9 K RON | 360,4 K RON | 548,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 282,8 K RON | 330,8 K RON | 642,6 K RON | 727,1 K RON | 697,1 K RON |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 164,5 K RON | −21,6 K RON | −173,1 K RON | −369,6 K RON | −153,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−717.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (38.1%)
Active circulante59,4 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,41 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,43 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-160,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,6 K RON | 185,0 K RON | 26,3% |
| 2020 | 11,4 K RON | 312,3 K RON | 3,6% |
| 2021 | 321,4 K RON | 299,8 K RON | 107,2% |
| 2022 | 456,3 K RON | 271,7 K RON | 168,0% |
| 2023 | 670,5 K RON | 114,1 K RON | 587,5% |
| 2024 | 805,7 K RON | 95,9 K RON | 840,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 405,3 K RON | 249,3 K RON | 436,3 K RON | 276,3 K RON | 545,5 K RON | ▲ 97,4% |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 164,5 K RON | −21,6 K RON | −173,1 K RON | −369,6 K RON | −153,4 K RON | ▲ 58,5% |
| Total active | 185,0 K RON | 312,3 K RON | 299,8 K RON | 271,7 K RON | 114,1 K RON | 95,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 136,4 K RON | 300,9 K RON | −21,4 K RON | −194,5 K RON | −564,1 K RON | −717,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 11,4 K RON | 321,4 K RON | 456,3 K RON | 670,5 K RON | 805,7 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 13,12 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | ▲ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 154,48 | 40,58 | -8,68 | -39,67 | -133,77 | -28,13 | ▲ 79,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 12 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 840.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.