SAMMAR FOOD S.R.L.

CUI: 43428095 J51/708/2020 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43428095
Cod înmatriculare J51/708/2020
EUID ROONRC.J51/708/2020
Data înmatriculării 2020-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 321, 910048, Corp 1

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 321
Cod poștal: 910048
Completare adresă: Corp 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 127.045 RON 167.536 RON 200.670 RON −34.429 RON −33.134 RON −11.225 RON 0 RON −11.225 RON −36.033 RON 24.808 RON −13.111 RON 469 RON 0 RON 0 RON 2
2022 16.195 RON 16.195 RON 36.819 RON −20.892 RON −20.624 RON 10.482 RON 0 RON 10.482 RON −56.925 RON 67.407 RON 10.453 RON −825 RON 0 RON 0 RON 1
2023 27.172 RON 27.172 RON 53.362 RON −26.218 RON −26.190 RON 11 RON 0 RON 11 RON −83.143 RON 83.154 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAMOILĂ VALENTIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−83.143 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.218 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 755945.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
27,2 K RON
Rezultat Net 2023
−26,2 K RON
Total Active 2023
11 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 127,0 K RON 16,2 K RON 27,2 K RON
Venituri totale 167,5 K RON 16,2 K RON 27,2 K RON
Cheltuieli totale 200,7 K RON 36,8 K RON 53,4 K RON
Rezultat net −34,4 K RON −20,9 K RON −26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −43,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−83.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar11 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-96,4%
Marjă netă
-96,5%
ROA
-238.345,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 24,8 K RON −11,2 K RON –
2022 67,4 K RON 10,5 K RON 643,1%
2023 83,2 K RON 11 RON 755.945,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 127,0 K RON 16,2 K RON 27,2 K RON ▲ 67,8%
Rezultat net −34,4 K RON −20,9 K RON −26,2 K RON ▼ 25,5%
Total active −11,2 K RON 10,5 K RON 11 RON ▼ 99,9%
Capitaluri proprii −36,0 K RON −56,9 K RON −83,1 K RON ▼ 46,1%
Datorii totale 24,8 K RON 67,4 K RON 83,2 K RON ▲ 23,4%
Lichiditate curentă -0,45 0,16 0,00 ▼ 99,9%
Marjă netă (%) -27,10 -129,00 -96,49 ▲ 25,2%
Scor bonitate 22 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 755945.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.