ISAAC MARIA FATIMA S.R.L.
CUI: 46789310
J51/711/2022
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46789310
Cod înmatriculare
J51/711/2022
EUID
ROONRC.J51/711/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BĂRĂGANULUI, 24, L51, 2, 3, 34, 910105
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BĂRĂGANULUI
Număr:
24
Bloc:
L51
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
910105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.597 RON | −17.597 RON | −17.597 RON | 59.912 RON | 43.527 RON | 16.385 RON | −17.397 RON | 77.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.693 RON | 173.693 RON | 166.348 RON | 6.170 RON | 7.345 RON | 69.773 RON | 41.920 RON | 27.853 RON | −11.227 RON | 81.000 RON | 15.862 RON | 6.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU VALENTIN FLORIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
MUSTAFA MARIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
69,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 173,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 166,3 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,9 K RON (60.1%)
Active circulante27,9 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,95 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,72 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,3 K RON | 59,9 K RON | 129,0% |
| 2024 | 81,0 K RON | 69,8 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,7 K RON | – |
| Rezultat net | −17,6 K RON | 6,2 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 59,9 K RON | 69,8 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | −11,2 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 81,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,34 | ▲ 62,3% |
| Marjă netă (%) | – | 3,55 | – |
| Scor bonitate | 22 | 40 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.