KASANDRA & ALEXANDRA SRL
CUI: 35169755
J5/1712/2015
SRL
Bihor, Sat Boiu, Comuna Ciumeghiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35169755
Cod înmatriculare
J5/1712/2015
EUID
ROONRC.J5/1712/2015
Data înmatriculării
2015-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Boiu, Comuna Ciumeghiu, BOIU, 332, 417196
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Boiu, Comuna Ciumeghiu
Stradă:
BOIU
Număr:
332
Cod poștal:
417196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.806 RON | 8.806 RON | 57.022 RON | −48.321 RON | −48.216 RON | 9.035 RON | 0 RON | 9.035 RON | −117.594 RON | 126.629 RON | 6.401 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.035 RON | 0 RON | 9.035 RON | −117.594 RON | 126.629 RON | 6.401 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.035 RON | 0 RON | 9.035 RON | −117.594 RON | 126.629 RON | 6.401 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.974 RON | 31.974 RON | 51.992 RON | −20.337 RON | −20.018 RON | 54.915 RON | 0 RON | 54.915 RON | −137.930 RON | 192.845 RON | 46.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEȘLIU ANGELICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−137.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−20.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
32,0 K RON
Rezultat Net 2022
−20,3 K RON
Total Active 2022
54,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 0 RON | 0 RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 27,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−137.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 531 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,6 K RON | 9,0 K RON | 1.401,5% |
| 2020 | 126,6 K RON | 9,0 K RON | 1.401,5% |
| 2021 | 126,6 K RON | 9,0 K RON | 1.401,5% |
| 2022 | 192,8 K RON | 54,9 K RON | 351,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 32,0 K RON | – |
| Rezultat net | −48,3 K RON | 0 RON | 0 RON | −20,3 K RON | – |
| Total active | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 54,9 K RON | ▲ 507,8% |
| Capitaluri proprii | −117,6 K RON | −117,6 K RON | −117,6 K RON | −137,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 126,6 K RON | 126,6 K RON | 126,6 K RON | 192,8 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | ▲ 298,9% |
| Marjă netă (%) | -548,73 | – | – | -63,60 | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.