5 CALARASI SRL
CUI: 1911034
J51/714/1991
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1911034
Cod înmatriculare
J51/714/1991
EUID
ROONRC.J51/714/1991
Data înmatriculării
1991-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. BUCURESTI, Complex 5, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCURESTI, Complex 5
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 899.293 RON | 899.962 RON | 698.599 RON | 192.392 RON | 201.363 RON | 1.678.176 RON | 1.367.440 RON | 310.736 RON | 913.228 RON | 764.948 RON | 96.229 RON | 49.950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 667.221 RON | 670.178 RON | 650.733 RON | 13.590 RON | 19.445 RON | 1.422.493 RON | 1.283.167 RON | 139.326 RON | 926.818 RON | 495.675 RON | 102.555 RON | 34.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 767.869 RON | 771.777 RON | 811.106 RON | −47.120 RON | −39.329 RON | 1.446.872 RON | 1.235.440 RON | 211.432 RON | 879.698 RON | 567.174 RON | 108.222 RON | 88.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 978.189 RON | 983.414 RON | 977.735 RON | −4.155 RON | 5.679 RON | 1.548.516 RON | 1.318.992 RON | 229.524 RON | 875.543 RON | 672.973 RON | 130.768 RON | 96.101 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.244.886 RON | 1.245.911 RON | 1.083.376 RON | 150.076 RON | 162.535 RON | 1.560.331 RON | 1.257.194 RON | 303.137 RON | 1.025.619 RON | 534.712 RON | 128.083 RON | 102.389 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.286.401 RON | 1.340.656 RON | 970.815 RON | 338.550 RON | 369.841 RON | 2.068.991 RON | 1.540.379 RON | 528.612 RON | 1.214.093 RON | 854.898 RON | 214.989 RON | 154.344 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZICU GHEORGHE
administrator
TULCEA/BEIDAUD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
338,6 K RON
Total Active 2024
2,07 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,3 K RON | 667,2 K RON | 767,9 K RON | 978,2 K RON | 1,24 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 900,0 K RON | 670,2 K RON | 771,8 K RON | 983,4 K RON | 1,25 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 698,6 K RON | 650,7 K RON | 811,1 K RON | 977,7 K RON | 1,08 M RON | 970,8 K RON |
| Rezultat net | 192,4 K RON | 13,6 K RON | −47,1 K RON | −4,2 K RON | 150,1 K RON | 338,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (74.5%)
Active circulante528,6 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,0 K RON
Creanțe154,3 K RON
Numerar159,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,98 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,33 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
26,3%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764,9 K RON | 1,68 M RON | 45,6% |
| 2020 | 495,7 K RON | 1,42 M RON | 34,9% |
| 2021 | 567,2 K RON | 1,45 M RON | 39,2% |
| 2022 | 673,0 K RON | 1,55 M RON | 43,5% |
| 2023 | 534,7 K RON | 1,56 M RON | 34,3% |
| 2024 | 854,9 K RON | 2,07 M RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,3 K RON | 667,2 K RON | 767,9 K RON | 978,2 K RON | 1,24 M RON | 1,29 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 192,4 K RON | 13,6 K RON | −47,1 K RON | −4,2 K RON | 150,1 K RON | 338,6 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,55 M RON | 1,56 M RON | 2,07 M RON | ▲ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 913,2 K RON | 926,8 K RON | 879,7 K RON | 875,5 K RON | 1,03 M RON | 1,21 M RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 764,9 K RON | 495,7 K RON | 567,2 K RON | 673,0 K RON | 534,7 K RON | 854,9 K RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,28 | 0,37 | 0,34 | 0,57 | 0,62 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 21,39 | 2,04 | -6,14 | -0,42 | 12,06 | 26,32 | ▲ 118,2% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 50 | 50 | 83 | 83 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (338,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.