ROMANIAN COLDSTORES & FOOD INDUSTRIES SRL
CUI: 18602513
J51/74/2014
SRL
Călăraşi, Comuna Frumuşani
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18602513
Cod înmatriculare
J51/74/2014
EUID
ROONRC.J51/74/2014
Data înmatriculării
2014-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Călăraşi, Comuna Frumuşani, BUCUREȘTI-OLTENIȚA, Km. 24, nr. cadastral 56/3, Pavilion Administrativ, camera 7
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Comuna Frumuşani
Stradă:
BUCUREȘTI-OLTENIȚA
Completare adresă:
Km. 24, nr. cadastral 56/3, Pavilion Administrativ, camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 47.617 RON | −47.617 RON | −47.617 RON | 3.305.650 RON | 2.638.056 RON | 667.594 RON | −10.159 RON | 3.319.127 RON | 2.374 RON | 542.792 RON | 0 RON | 3.318 RON | 0 |
| 2020 | 45.300 RON | 63.057 RON | 309.995 RON | −247.456 RON | −246.938 RON | 3.901.664 RON | 3.142.318 RON | 759.346 RON | −257.614 RON | 4.162.073 RON | 3.384 RON | 628.275 RON | 0 RON | 2.795 RON | 1 |
| 2021 | 77.500 RON | 97.193 RON | 491.790 RON | −395.658 RON | −394.597 RON | 3.902.082 RON | 3.122.295 RON | 779.787 RON | −653.272 RON | 4.558.192 RON | 0 RON | 705.326 RON | 0 RON | 2.838 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 371.018 RON | 814.408 RON | −447.100 RON | −443.390 RON | 3.632.270 RON | 2.644.790 RON | 987.480 RON | −1.100.372 RON | 4.733.467 RON | 1.327 RON | 650.357 RON | 0 RON | 825 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 513.784 RON | −513.784 RON | −513.784 RON | 3.168.707 RON | 2.458.695 RON | 710.012 RON | −1.614.156 RON | 4.782.863 RON | 1.327 RON | 651.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 62.131 RON | −62.131 RON | −62.131 RON | 3.096.936 RON | 2.405.478 RON | 691.458 RON | −1.676.288 RON | 4.773.224 RON | 1.327 RON | 651.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AL ARAYSSI ABDEL GHANI
administrator
BEIRUT, Liban
HALAWANI MOUNIR
administrator
BEIRUT, Liban
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.676.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−62,1 K RON
Total Active 2024
3,10 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,3 K RON | 77,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,1 K RON | 97,2 K RON | 371,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 310,0 K RON | 491,8 K RON | 814,4 K RON | 513,8 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −247,5 K RON | −395,7 K RON | −447,1 K RON | −513,8 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −873 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.676.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (77.7%)
Active circulante691,5 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe651,2 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 3,31 M RON | 100,4% |
| 2020 | 4,16 M RON | 3,90 M RON | 106,7% |
| 2021 | 4,56 M RON | 3,90 M RON | 116,8% |
| 2022 | 4,73 M RON | 3,63 M RON | 130,3% |
| 2023 | 4,78 M RON | 3,17 M RON | 150,9% |
| 2024 | 4,77 M RON | 3,10 M RON | 154,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,3 K RON | 77,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −247,5 K RON | −395,7 K RON | −447,1 K RON | −513,8 K RON | −62,1 K RON | ▲ 87,9% |
| Total active | 3,31 M RON | 3,90 M RON | 3,90 M RON | 3,63 M RON | 3,17 M RON | 3,10 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −257,6 K RON | −653,3 K RON | −1,10 M RON | −1,61 M RON | −1,68 M RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 4,16 M RON | 4,56 M RON | 4,73 M RON | 4,78 M RON | 4,77 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | -546,26 | -510,53 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.