POLISSPORT INVEST S.R.L.
CUI: 39635890
J5/1749/2018
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39635890
Cod înmatriculare
J5/1749/2018
EUID
ROONRC.J5/1749/2018
Data înmatriculării
2018-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, RÂNDUNICII, 4, 2, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
RÂNDUNICII
Număr:
4
Etaj:
2
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16 RON | 27.951 RON | −27.935 RON | −27.935 RON | 180.211 RON | 168.249 RON | 11.962 RON | −27.735 RON | 207.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 300.633 RON | 136.070 RON | 164.454 RON | 164.563 RON | 160.596 RON | 146.857 RON | 13.739 RON | 136.719 RON | 23.877 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 29.020 RON | 38.052 RON | 62.437 RON | −24.683 RON | −24.385 RON | 127.069 RON | 125.466 RON | 1.603 RON | 112.037 RON | 15.032 RON | 779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.980 RON | 2.980 RON | 45.888 RON | −42.985 RON | −42.908 RON | 104.749 RON | 103.392 RON | 1.357 RON | 69.052 RON | 35.697 RON | 779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.112 RON | 21.112 RON | 72.226 RON | −51.326 RON | −51.114 RON | 91.026 RON | 82.000 RON | 9.026 RON | 17.726 RON | 73.300 RON | 1.955 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.380 RON | 18.380 RON | 43.751 RON | −25.371 RON | −25.371 RON | 62.813 RON | 60.608 RON | 2.205 RON | −7.645 RON | 70.458 RON | 385 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR RODICA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
62,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 3,0 K RON | 21,1 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 16 RON | 300,6 K RON | 38,1 K RON | 3,0 K RON | 21,1 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 136,1 K RON | 62,4 K RON | 45,9 K RON | 72,2 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | 164,5 K RON | −24,7 K RON | −43,0 K RON | −51,3 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (96.5%)
Active circulante2,2 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri385 RON
Creanțe331 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,74 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,0%
Marjă netă
-138,0%
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,9 K RON | 180,2 K RON | 115,4% |
| 2020 | 23,9 K RON | 160,6 K RON | 14,9% |
| 2021 | 15,0 K RON | 127,1 K RON | 11,8% |
| 2022 | 35,7 K RON | 104,7 K RON | 34,1% |
| 2023 | 73,3 K RON | 91,0 K RON | 80,5% |
| 2024 | 70,5 K RON | 62,8 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 3,0 K RON | 21,1 K RON | 18,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | 164,5 K RON | −24,7 K RON | −43,0 K RON | −51,3 K RON | −25,4 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 180,2 K RON | 160,6 K RON | 127,1 K RON | 104,7 K RON | 91,0 K RON | 62,8 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | 136,7 K RON | 112,0 K RON | 69,1 K RON | 17,7 K RON | −7,6 K RON | ▼ 143,1% |
| Datorii totale | 207,9 K RON | 23,9 K RON | 15,0 K RON | 35,7 K RON | 73,3 K RON | 70,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,58 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -85,06 | -1.442,45 | -243,11 | -138,04 | ▲ 43,2% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 35 | 35 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.