NIKASIG SRL

CUI: 18209833 J51/757/2005 SRL Călăraşi, Sat Vărăşti, Comuna Dorobanţu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18209833
Cod înmatriculare J51/757/2005
EUID ROONRC.J51/757/2005
Data înmatriculării 2005-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Vărăşti, Comuna Dorobanţu, Com. Dorobanţu

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Vărăşti, Comuna Dorobanţu
Sector: 0
Stradă: Com. Dorobanţu

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 695.992 RON 695.992 RON 180.649 RON 508.383 RON 515.343 RON 923.240 RON 181.734 RON 741.506 RON 653.846 RON 269.394 RON 0 RON 716.691 RON 0 RON 0 RON 5
2020 668.105 RON 668.105 RON 240.950 RON 420.474 RON 427.155 RON 1.234.607 RON 148.514 RON 1.086.093 RON 1.074.320 RON 160.287 RON 0 RON 1.011.975 RON 0 RON 0 RON 6
2022 10.065 RON 10.065 RON 16.168 RON −6.405 RON −6.103 RON 105.479 RON 100.600 RON 4.879 RON −26.553 RON 132.032 RON 0 RON 4.829 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN NICULAIE
administrator
Comuna Dorobanţu, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−26.553 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.405 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,1 K RON
Rezultat Net 2022
−6,4 K RON
Total Active 2022
105,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022
Cifra de afaceri 696,0 K RON 668,1 K RON 10,1 K RON
Venituri totale 696,0 K RON 668,1 K RON 10,1 K RON
Cheltuieli totale 180,6 K RON 241,0 K RON 16,2 K RON
Rezultat net 508,4 K RON 420,5 K RON −6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −189,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−26.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,6 K RON (95.4%)
Active circulante4,9 K RON (4.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,8 K RON
Numerar50 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,08
Durata încasare (zile) 175

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 269,4 K RON 923,2 K RON 29,2%
2020 160,3 K RON 1,23 M RON 13,0%
2022 132,0 K RON 105,5 K RON 125,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022 YoY
Cifra de afaceri 696,0 K RON 668,1 K RON 10,1 K RON ▼ 98,5%
Rezultat net 508,4 K RON 420,5 K RON −6,4 K RON ▼ 101,5%
Total active 923,2 K RON 1,23 M RON 105,5 K RON ▼ 91,5%
Capitaluri proprii 653,8 K RON 1,07 M RON −26,6 K RON ▼ 102,5%
Datorii totale 269,4 K RON 160,3 K RON 132,0 K RON ▼ 17,6%
Lichiditate curentă 2,75 6,78 0,04 ▼ 99,5%
Marjă netă (%) 73,04 62,94 -63,64 ▼ 201,1%
Scor bonitate 87 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.