VISUL NOSTRU UTIL MOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni, LICHIREŞTI, 5, 917050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.872 RON | 5.872 RON | 10.308 RON | −4.436 RON | −4.436 RON | 26.982 RON | 0 RON | 26.982 RON | −4.236 RON | 31.218 RON | 22.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.742 RON | 61.109 RON | 50.687 RON | 9.473 RON | 10.422 RON | 45.582 RON | 0 RON | 45.582 RON | 5.237 RON | 40.345 RON | 40.104 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 61,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 50,7 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 245 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.733,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,2 K RON | 27,0 K RON | 115,7% |
| 2022 | 40,3 K RON | 45,6 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 59,7 K RON | ▲ 917,4% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 9,5 K RON | ▲ 313,5% |
| Total active | 27,0 K RON | 45,6 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 5,2 K RON | ▲ 223,6% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 40,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,13 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -75,54 | 15,86 | ▲ 121,0% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.