SAFETY TRANSFER SRL-D
CUI: 35224914
J5/1791/2015
SRL
Bihor, Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35224914
Cod înmatriculare
J5/1791/2015
EUID
ROONRC.J5/1791/2015
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti, TĂŞAD, 360/B, 417263
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti
Stradă:
TĂŞAD
Număr:
360/B
Cod poștal:
417263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.342 RON | 295.631 RON | 351.786 RON | −59.111 RON | −56.155 RON | 39.462 RON | 0 RON | 39.462 RON | −257.268 RON | 296.730 RON | 0 RON | 27.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 101.201 RON | 104.147 RON | 118.886 RON | −16.690 RON | −14.739 RON | 20.989 RON | 0 RON | 20.989 RON | −273.956 RON | 294.945 RON | 0 RON | 8.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.758 RON | 109.765 RON | 97.906 RON | 8.566 RON | 11.859 RON | 28.114 RON | 0 RON | 28.114 RON | −265.390 RON | 293.504 RON | 0 RON | 6.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.247 RON | 296.336 RON | 264.056 RON | 28.508 RON | 32.280 RON | 44.203 RON | 0 RON | 44.203 RON | −236.883 RON | 281.086 RON | 0 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 444.860 RON | 444.977 RON | 327.760 RON | 112.767 RON | 117.217 RON | 158.350 RON | 70.465 RON | 87.885 RON | −124.116 RON | 282.466 RON | 0 RON | 18.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.758 RON | 406.850 RON | 332.407 RON | 67.589 RON | 74.443 RON | 183.031 RON | 55.174 RON | 127.857 RON | −56.527 RON | 239.558 RON | 0 RON | 24.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 401.929 RON | 402.645 RON | 322.581 RON | 73.520 RON | 80.064 RON | 277.952 RON | 159.569 RON | 118.383 RON | 16.993 RON | 260.959 RON | 0 RON | 53.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUNC FLAVIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
401,9 K RON
Rezultat Net 2025
73,5 K RON
Total Active 2025
278,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 101,2 K RON | 109,8 K RON | 296,2 K RON | 444,9 K RON | 401,8 K RON | 401,9 K RON |
| Venituri totale | 295,6 K RON | 104,1 K RON | 109,8 K RON | 296,3 K RON | 445,0 K RON | 406,9 K RON | 402,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,8 K RON | 118,9 K RON | 97,9 K RON | 264,1 K RON | 327,8 K RON | 332,4 K RON | 322,6 K RON |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −16,7 K RON | 8,6 K RON | 28,5 K RON | 112,8 K RON | 67,6 K RON | 73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,6 K RON (57.4%)
Active circulante118,4 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,5 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,3%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,7 K RON | 39,5 K RON | 751,9% |
| 2020 | 294,9 K RON | 21,0 K RON | 1.405,2% |
| 2021 | 293,5 K RON | 28,1 K RON | 1.044,0% |
| 2022 | 281,1 K RON | 44,2 K RON | 635,9% |
| 2023 | 282,5 K RON | 158,4 K RON | 178,4% |
| 2024 | 239,6 K RON | 183,0 K RON | 130,9% |
| 2025 | 261,0 K RON | 278,0 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 101,2 K RON | 109,8 K RON | 296,2 K RON | 444,9 K RON | 401,8 K RON | 401,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −16,7 K RON | 8,6 K RON | 28,5 K RON | 112,8 K RON | 67,6 K RON | 73,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 39,5 K RON | 21,0 K RON | 28,1 K RON | 44,2 K RON | 158,4 K RON | 183,0 K RON | 278,0 K RON | ▲ 51,9% |
| Capitaluri proprii | −257,3 K RON | −274,0 K RON | −265,4 K RON | −236,9 K RON | −124,1 K RON | −56,5 K RON | 17,0 K RON | ▲ 130,1% |
| Datorii totale | 296,7 K RON | 294,9 K RON | 293,5 K RON | 281,1 K RON | 282,5 K RON | 239,6 K RON | 261,0 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,31 | 0,53 | 0,45 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -20,01 | -16,49 | 7,80 | 9,62 | 25,35 | 16,82 | 18,29 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 55 | 47 | 48 | ▲ 2,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.