MADATRIA S.R.L.
CUI: 43139291
J5/1797/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43139291
Cod înmatriculare
J5/1797/2020
EUID
ROONRC.J5/1797/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DIMITRIE CANTEMIR, 75, C6, C, 3, 53, 410481
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
75
Bloc:
C6
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
53
Cod poștal:
410481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.295 RON | 7.295 RON | 1.561 RON | 5.515 RON | 5.734 RON | 12.829 RON | 0 RON | 12.829 RON | 5.715 RON | 7.114 RON | 0 RON | 6.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.844 RON | 38.844 RON | 3.061 RON | 34.641 RON | 35.783 RON | 35.738 RON | 0 RON | 35.738 RON | 34.881 RON | 857 RON | 0 RON | 27.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.875 RON | 21.875 RON | 2.836 RON | 18.396 RON | 19.039 RON | 19.786 RON | 0 RON | 19.786 RON | 18.636 RON | 1.150 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.410 RON | 14.410 RON | 5.023 RON | 7.915 RON | 9.387 RON | 8.767 RON | 0 RON | 8.767 RON | 8.155 RON | 612 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.280 RON | 52.280 RON | 41.092 RON | 7.125 RON | 11.188 RON | 141.577 RON | 127.116 RON | 14.461 RON | 7.365 RON | 134.212 RON | 0 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.300 RON | 16.300 RON | 51.185 RON | −34.885 RON | −34.885 RON | 129.789 RON | 125.708 RON | 4.081 RON | −27.520 RON | 157.309 RON | 0 RON | 3.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISI MĂDĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,3 K RON
Rezultat Net 2025
−34,9 K RON
Total Active 2025
129,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 38,8 K RON | 21,9 K RON | 14,4 K RON | 52,3 K RON | 16,3 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 38,8 K RON | 21,9 K RON | 14,4 K RON | 52,3 K RON | 16,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | 5,0 K RON | 41,1 K RON | 51,2 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 34,6 K RON | 18,4 K RON | 7,9 K RON | 7,1 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,7 K RON (96.9%)
Active circulante4,1 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar927 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-214,0%
Marjă netă
-214,0%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,1 K RON | 12,8 K RON | 55,5% |
| 2021 | 857 RON | 35,7 K RON | 2,4% |
| 2022 | 1,2 K RON | 19,8 K RON | 5,8% |
| 2023 | 612 RON | 8,8 K RON | 7,0% |
| 2024 | 134,2 K RON | 141,6 K RON | 94,8% |
| 2025 | 157,3 K RON | 129,8 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 38,8 K RON | 21,9 K RON | 14,4 K RON | 52,3 K RON | 16,3 K RON | ▼ 68,8% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 34,6 K RON | 18,4 K RON | 7,9 K RON | 7,1 K RON | −34,9 K RON | ▼ 589,6% |
| Total active | 12,8 K RON | 35,7 K RON | 19,8 K RON | 8,8 K RON | 141,6 K RON | 129,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 34,9 K RON | 18,6 K RON | 8,2 K RON | 7,4 K RON | −27,5 K RON | ▼ 473,7% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 857 RON | 1,2 K RON | 612 RON | 134,2 K RON | 157,3 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 41,70 | 17,21 | 14,33 | 0,11 | 0,03 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 75,60 | 89,18 | 84,10 | 54,93 | 13,63 | -214,02 | ▼ 1.670,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 80 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.