ROYALMACHINES S.R.L.
CUI: 46356155
J5/1802/2022
SRL
Bihor, Sat Ortiteag, Comuna Măgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46356155
Cod înmatriculare
J5/1802/2022
EUID
ROONRC.J5/1802/2022
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ortiteag, Comuna Măgeşti, ORTITEAG, 178a, 417342
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ortiteag, Comuna Măgeşti
Stradă:
ORTITEAG
Număr:
178a
Cod poștal:
417342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.433 RON | 7.433 RON | 18.101 RON | −10.743 RON | −10.668 RON | 7.205 RON | 0 RON | 7.205 RON | −10.743 RON | 17.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.860 RON | 12.860 RON | 62.385 RON | −49.589 RON | −49.525 RON | 9.174 RON | 3.981 RON | 5.193 RON | −60.332 RON | 69.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 141.352 RON | 141.352 RON | 152.916 RON | −12.974 RON | −11.564 RON | 41.812 RON | 2.149 RON | 39.663 RON | −73.306 RON | 115.118 RON | 0 RON | 9.551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASCĂU IOAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,4 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
41,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 12,9 K RON | 141,4 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 12,9 K RON | 141,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 62,4 K RON | 152,9 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −49,6 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (5.1%)
Active circulante39,7 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,80 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,9 K RON | 7,2 K RON | 249,1% |
| 2023 | 69,5 K RON | 9,2 K RON | 757,6% |
| 2024 | 115,1 K RON | 41,8 K RON | 275,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 12,9 K RON | 141,4 K RON | ▲ 999,2% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −49,6 K RON | −13,0 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 7,2 K RON | 9,2 K RON | 41,8 K RON | ▲ 355,8% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −60,3 K RON | −73,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 69,5 K RON | 115,1 K RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,07 | 0,34 | ▲ 361,2% |
| Marjă netă (%) | -144,53 | -385,61 | -9,18 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.