SONNE RIKKUS S.R.L.
CUI: 43146540
J5/1805/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43146540
Cod înmatriculare
J5/1805/2020
EUID
ROONRC.J5/1805/2020
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CARPAŢI, 5, R18, 2, 7, 410334
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
5
Bloc:
R18
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
410334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.907 RON | 4.934 RON | 12.841 RON | −8.054 RON | −7.907 RON | 2.065 RON | 0 RON | 2.065 RON | −7.854 RON | 9.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.582 RON | 1.645 RON | 13.249 RON | −11.652 RON | −11.604 RON | 2.108 RON | 0 RON | 2.108 RON | −19.506 RON | 21.614 RON | 0 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 55 RON | 7.572 RON | −7.517 RON | −7.517 RON | 306 RON | 0 RON | 306 RON | −27.023 RON | 27.329 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7 RON | 7.461 RON | −7.454 RON | −7.454 RON | 52 RON | 0 RON | 52 RON | −34.477 RON | 34.529 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3 RON | 6.335 RON | −6.332 RON | −6.332 RON | 69 RON | 0 RON | 69 RON | −40.809 RON | 40.878 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA DANIEL-AUREL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 59243.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
69 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 1,6 K RON | 55 RON | 7 RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 13,2 K RON | 7,6 K RON | 7,5 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −11,7 K RON | −7,5 K RON | −7,5 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58 RON
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9.176,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,9 K RON | 2,1 K RON | 480,3% |
| 2021 | 21,6 K RON | 2,1 K RON | 1.025,3% |
| 2022 | 27,3 K RON | 306 RON | 8.931,1% |
| 2023 | 34,5 K RON | 52 RON | 66.401,9% |
| 2024 | 40,9 K RON | 69 RON | 59.243,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −11,7 K RON | −7,5 K RON | −7,5 K RON | −6,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 306 RON | 52 RON | 69 RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −19,5 K RON | −27,0 K RON | −34,5 K RON | −40,8 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 21,6 K RON | 27,3 K RON | 34,5 K RON | 40,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -164,13 | -736,54 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 59243.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.