BRODERIE CALARASI S.R.L.
CUI: 40260468
J51/811/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40260468
Cod înmatriculare
J51/811/2018
EUID
ROONRC.J51/811/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 152, 910125
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
152
Cod poștal:
910125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.947 RON | 1.947 RON | 3.258 RON | −1.369 RON | −1.311 RON | 2.301 RON | 262 RON | 2.039 RON | −1.509 RON | 3.810 RON | 1.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.685 RON | 35.078 RON | 43.519 RON | −8.779 RON | −8.441 RON | 22.347 RON | 0 RON | 22.347 RON | −10.288 RON | 32.635 RON | 19.986 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.363 RON | 36.363 RON | 27.368 RON | 8.631 RON | 8.995 RON | 68.864 RON | 35.948 RON | 32.916 RON | −1.658 RON | 70.522 RON | 28.130 RON | 1.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.254 RON | 21.254 RON | 43.442 RON | −22.401 RON | −22.188 RON | 50.839 RON | 30.873 RON | 19.966 RON | −24.059 RON | 74.898 RON | 18.774 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.027 RON | 32.027 RON | 29.604 RON | 1.180 RON | 2.423 RON | 47.866 RON | 25.798 RON | 22.068 RON | −22.878 RON | 70.744 RON | 18.889 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.553 RON | 69.553 RON | 51.795 RON | 14.917 RON | 17.758 RON | 33.683 RON | 20.723 RON | 12.960 RON | −7.962 RON | 41.645 RON | 6.887 RON | 4.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MARIUS GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
33,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 34,7 K RON | 36,4 K RON | 21,3 K RON | 32,0 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 1,9 K RON | 35,1 K RON | 36,4 K RON | 21,3 K RON | 32,0 K RON | 69,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 43,5 K RON | 27,4 K RON | 43,4 K RON | 29,6 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,8 K RON | 8,6 K RON | −22,4 K RON | 1,2 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (61.5%)
Active circulante13,0 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,10 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,77 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 2,3 K RON | 165,6% |
| 2020 | 32,6 K RON | 22,3 K RON | 146,0% |
| 2021 | 70,5 K RON | 68,9 K RON | 102,4% |
| 2022 | 74,9 K RON | 50,8 K RON | 147,3% |
| 2023 | 70,7 K RON | 47,9 K RON | 147,8% |
| 2024 | 41,6 K RON | 33,7 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 34,7 K RON | 36,4 K RON | 21,3 K RON | 32,0 K RON | 69,6 K RON | ▲ 117,2% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,8 K RON | 8,6 K RON | −22,4 K RON | 1,2 K RON | 14,9 K RON | ▲ 1.164,2% |
| Total active | 2,3 K RON | 22,3 K RON | 68,9 K RON | 50,8 K RON | 47,9 K RON | 33,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −10,3 K RON | −1,7 K RON | −24,1 K RON | −22,9 K RON | −8,0 K RON | ▲ 65,2% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 32,6 K RON | 70,5 K RON | 74,9 K RON | 70,7 K RON | 41,6 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,68 | 0,47 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -70,31 | -25,31 | 23,74 | -105,40 | 3,68 | 21,45 | ▲ 482,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.