BALASA ALPIN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45191318 J51/828/2021 SRL Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45191318
Cod înmatriculare J51/828/2021
EUID ROONRC.J51/828/2021
Data înmatriculării 2021-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti, BUCUREŞTI, 47, 915100

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 47
Cod poștal: 915100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.800 RON 6.800 RON 371 RON 6.229 RON 6.429 RON 6.829 RON 0 RON 6.829 RON 6.429 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 186.075 RON 186.075 RON 65.294 RON 116.298 RON 120.781 RON 124.059 RON 5.021 RON 119.038 RON 116.538 RON 7.521 RON 0 RON 64.579 RON 0 RON 0 RON 1
2023 293.017 RON 293.017 RON 152.786 RON 112.209 RON 140.231 RON 176.951 RON 105.819 RON 71.132 RON 112.449 RON 64.502 RON 0 RON 70.716 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 49 RON 51.370 RON −51.321 RON −51.321 RON 143.890 RON 83.469 RON 60.421 RON −9.588 RON 153.478 RON 33.652 RON 26.574 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOIŢĂ GEORGE
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.588 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.321 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−51,3 K RON
Total Active 2024
143,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 6,8 K RON 186,1 K RON 293,0 K RON 0 RON
Venituri totale 6,8 K RON 186,1 K RON 293,0 K RON 49 RON
Cheltuieli totale 371 RON 65,3 K RON 152,8 K RON 51,4 K RON
Rezultat net 6,2 K RON 116,3 K RON 112,2 K RON −51,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,5 K RON (58%)
Active circulante60,4 K RON (42%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,7 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar195 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 400 RON 6,8 K RON 5,9%
2022 7,5 K RON 124,1 K RON 6,1%
2023 64,5 K RON 177,0 K RON 36,5%
2024 153,5 K RON 143,9 K RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 186,1 K RON 293,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 6,2 K RON 116,3 K RON 112,2 K RON −51,3 K RON ▼ 145,7%
Total active 6,8 K RON 124,1 K RON 177,0 K RON 143,9 K RON ▼ 18,7%
Capitaluri proprii 6,4 K RON 116,5 K RON 112,4 K RON −9,6 K RON ▼ 108,5%
Datorii totale 400 RON 7,5 K RON 64,5 K RON 153,5 K RON ▲ 137,9%
Lichiditate curentă 17,07 15,83 1,10 0,39 ▼ 64,3%
Marjă netă (%) 91,60 62,50 38,29 – –
Scor bonitate 87 95 77 15 ▼ 80,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.