TOSCA MOBILLI S.R.L.
CUI: 41384588
J5/1829/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41384588
Cod înmatriculare
J5/1829/2019
EUID
ROONRC.J5/1829/2019
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GHEORGHE ŞINCAI, 11, 410052
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
11
Cod poștal:
410052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.810 RON | 57.941 RON | 54.638 RON | 2.724 RON | 3.303 RON | 37.752 RON | 204 RON | 37.548 RON | 2.974 RON | 34.778 RON | 11.009 RON | 12.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 127.440 RON | 128.252 RON | 122.442 RON | 4.526 RON | 5.810 RON | 42.536 RON | 0 RON | 42.536 RON | 7.500 RON | 35.094 RON | 35.342 RON | 6.804 RON | 0 RON | 58 RON | 2 |
| 2021 | 238.300 RON | 258.605 RON | 221.592 RON | 34.737 RON | 37.013 RON | 134.358 RON | 0 RON | 134.358 RON | 42.237 RON | 92.180 RON | 104.161 RON | 15.981 RON | 0 RON | 59 RON | 3 |
| 2022 | 297.072 RON | 386.923 RON | 366.749 RON | 16.880 RON | 20.174 RON | 135.760 RON | 0 RON | 135.760 RON | 59.117 RON | 76.735 RON | 73.474 RON | 7.064 RON | 0 RON | 92 RON | 3 |
| 2023 | 224.220 RON | 264.046 RON | 254.138 RON | 7.663 RON | 9.908 RON | 131.250 RON | 10.000 RON | 121.250 RON | 66.780 RON | 64.540 RON | 55.854 RON | 14.478 RON | 0 RON | 70 RON | 2 |
| 2024 | 157.755 RON | 170.543 RON | 237.966 RON | −69.129 RON | −67.423 RON | 76.990 RON | 40.767 RON | 36.223 RON | −2.349 RON | 79.339 RON | 17.607 RON | 14.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 165.782 RON | 165.782 RON | 257.413 RON | −93.290 RON | −91.631 RON | 81.032 RON | 36.195 RON | 44.837 RON | −95.639 RON | 176.671 RON | 14.729 RON | 27.376 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME SORIN-MARIAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,8 K RON
Rezultat Net 2025
−93,3 K RON
Total Active 2025
81,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 127,4 K RON | 238,3 K RON | 297,1 K RON | 224,2 K RON | 157,8 K RON | 165,8 K RON |
| Venituri totale | 57,9 K RON | 128,3 K RON | 258,6 K RON | 386,9 K RON | 264,0 K RON | 170,5 K RON | 165,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 122,4 K RON | 221,6 K RON | 366,7 K RON | 254,1 K RON | 238,0 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 34,7 K RON | 16,9 K RON | 7,7 K RON | −69,1 K RON | −93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,2 K RON (44.7%)
Active circulante44,8 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,06 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,3%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-115,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,8 K RON | 37,8 K RON | 92,1% |
| 2020 | 35,1 K RON | 42,5 K RON | 82,5% |
| 2021 | 92,2 K RON | 134,4 K RON | 68,6% |
| 2022 | 76,7 K RON | 135,8 K RON | 56,5% |
| 2023 | 64,5 K RON | 131,3 K RON | 49,2% |
| 2024 | 79,3 K RON | 77,0 K RON | 103,1% |
| 2025 | 176,7 K RON | 81,0 K RON | 218,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 127,4 K RON | 238,3 K RON | 297,1 K RON | 224,2 K RON | 157,8 K RON | 165,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 34,7 K RON | 16,9 K RON | 7,7 K RON | −69,1 K RON | −93,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 37,8 K RON | 42,5 K RON | 134,4 K RON | 135,8 K RON | 131,3 K RON | 77,0 K RON | 81,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 7,5 K RON | 42,2 K RON | 59,1 K RON | 66,8 K RON | −2,3 K RON | −95,6 K RON | ▼ 3.971,5% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 35,1 K RON | 92,2 K RON | 76,7 K RON | 64,5 K RON | 79,3 K RON | 176,7 K RON | ▲ 122,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,21 | 1,46 | 1,77 | 1,88 | 0,46 | 0,25 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 4,71 | 3,55 | 14,58 | 5,68 | 3,42 | -43,82 | -56,27 | ▼ 28,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | 80 | 72 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.