TRANSCRISALE S.R.L.
CUI: 35259424
J5/1830/2015
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35259424
Cod înmatriculare
J5/1830/2015
EUID
ROONRC.J5/1830/2015
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, ZORILOR, 10, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
ZORILOR
Număr:
10
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | −42.594 RON | 42.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 101 RON | 0 RON | 101 RON | −42.694 RON | 42.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 199 RON | −199 RON | −199 RON | 2 RON | 0 RON | 2 RON | −42.893 RON | 42.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −43.046 RON | 43.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.019 RON | −10.019 RON | −10.019 RON | 696.418 RON | 656.982 RON | 39.436 RON | −53.065 RON | 749.483 RON | 0 RON | 31.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.835 RON | 46.835 RON | 29.984 RON | 15.731 RON | 16.851 RON | 687.922 RON | 650.505 RON | 37.417 RON | −37.489 RON | 725.539 RON | 0 RON | 25.203 RON | 0 RON | 128 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENCZ ALEXANDRA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
687,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 100 RON | 199 RON | 153 RON | 10,0 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | −300 RON | −100 RON | −199 RON | −153 RON | −10,0 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate650,5 K RON (94.6%)
Active circulante37,4 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
33,6%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,8 K RON | 201 RON | 21.291,0% |
| 2020 | 42,8 K RON | 101 RON | 42.371,3% |
| 2021 | 42,9 K RON | 2 RON | 2.144.750,0% |
| 2022 | 43,0 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 749,5 K RON | 696,4 K RON | 107,6% |
| 2024 | 725,5 K RON | 687,9 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON | – |
| Rezultat net | −300 RON | −100 RON | −199 RON | −153 RON | −10,0 K RON | 15,7 K RON | ▲ 257,0% |
| Total active | 201 RON | 101 RON | 2 RON | 0 RON | 696,4 K RON | 687,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −42,7 K RON | −42,9 K RON | −43,0 K RON | −53,1 K RON | −37,5 K RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 42,8 K RON | 42,9 K RON | 43,0 K RON | 749,5 K RON | 725,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 33,59 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 33 | 22 | 42 | ▲ 90,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.