DISTILLERY DM S.R.L.
CUI: 41742937
J51/830/2019
SRL
Călăraşi, Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41742937
Cod înmatriculare
J51/830/2019
EUID
ROONRC.J51/830/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele, Principală, 92, 917020
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele
Stradă:
Principală
Număr:
92
Cod poștal:
917020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.547 RON | −3.547 RON | −3.547 RON | 142.453 RON | 12.501 RON | 129.952 RON | −3.347 RON | 145.800 RON | 21.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.945.351 RON | 9.952.117 RON | 9.583.624 RON | 301.760 RON | 368.493 RON | 553.944 RON | 13.270 RON | 540.674 RON | 298.413 RON | 255.531 RON | 109.928 RON | 146.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.962.330 RON | 7.973.070 RON | 7.957.888 RON | 9.459 RON | 15.182 RON | 8.000.547 RON | 3.152.601 RON | 4.847.946 RON | 127.872 RON | 7.872.675 RON | 3.942.451 RON | 475.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.643.693 RON | 10.716.274 RON | 10.538.372 RON | 149.741 RON | 177.902 RON | 862.179 RON | 39.075 RON | 823.104 RON | 277.613 RON | 584.566 RON | 758.378 RON | 64.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.463.700 RON | 4.463.749 RON | 4.713.173 RON | −249.424 RON | −249.424 RON | 7.931.303 RON | 6.500.504 RON | 1.430.799 RON | 28.189 RON | 7.906.214 RON | 535.610 RON | 888.616 RON | 0 RON | 3.100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIȚA IONEL
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−249.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,46 M RON
Rezultat Net 2023
−249,4 K RON
Total Active 2023
7,93 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,95 M RON | 7,96 M RON | 10,64 M RON | 4,46 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,95 M RON | 7,97 M RON | 10,72 M RON | 4,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 9,58 M RON | 7,96 M RON | 10,54 M RON | 4,71 M RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 301,8 K RON | 9,5 K RON | 149,7 K RON | −249,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,50 M RON (82%)
Active circulante1,43 M RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri535,6 K RON
Creanțe888,6 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,33 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,02 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,8 K RON | 142,5 K RON | 102,4% |
| 2020 | 255,5 K RON | 553,9 K RON | 46,1% |
| 2021 | 7,87 M RON | 8,00 M RON | 98,4% |
| 2022 | 584,6 K RON | 862,2 K RON | 67,8% |
| 2023 | 7,91 M RON | 7,93 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,95 M RON | 7,96 M RON | 10,64 M RON | 4,46 M RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 301,8 K RON | 9,5 K RON | 149,7 K RON | −249,4 K RON | ▼ 266,6% |
| Total active | 142,5 K RON | 553,9 K RON | 8,00 M RON | 862,2 K RON | 7,93 M RON | ▲ 819,9% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 298,4 K RON | 127,9 K RON | 277,6 K RON | 28,2 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 255,5 K RON | 7,87 M RON | 584,6 K RON | 7,91 M RON | ▲ 1.252,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 2,12 | 0,62 | 1,41 | 0,18 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | – | 3,03 | 0,12 | 1,41 | -5,59 | ▼ 496,5% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 36 | 75 | 18 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.