EKITAI TIM S.R.L.
CUI: 40294908
J51/839/2018
SRL
Călăraşi, Sat Nucetu, Comuna Lupşanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40294908
Cod înmatriculare
J51/839/2018
EUID
ROONRC.J51/839/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nucetu, Comuna Lupşanu, Calea Bucureşti, 1B
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Nucetu, Comuna Lupşanu
Stradă:
Calea Bucureşti
Număr:
1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.066 RON | 56.183 RON | −45.135 RON | −45.117 RON | 191.406 RON | 184.489 RON | 6.917 RON | −43.471 RON | 45.511 RON | 0 RON | 683 RON | 189.529 RON | 163 RON | 1 |
| 2020 | 66.880 RON | 128.781 RON | 181.345 RON | −53.189 RON | −52.564 RON | 196.340 RON | 160.435 RON | 35.905 RON | −96.660 RON | 127.285 RON | 4.452 RON | 684 RON | 165.878 RON | 163 RON | 5 |
| 2021 | 55.600 RON | 122.140 RON | 188.151 RON | −66.567 RON | −66.011 RON | 162.560 RON | 143.094 RON | 19.466 RON | −163.227 RON | 183.699 RON | 1.126 RON | 2 RON | 142.088 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 35.390 RON | 177.478 RON | 132.580 RON | 44.544 RON | 44.898 RON | 121.784 RON | 119.726 RON | 2.058 RON | −118.684 RON | 240.468 RON | 1.126 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.500 RON | 2.500 RON | 100.654 RON | −98.179 RON | −98.154 RON | 159.163 RON | 102.128 RON | 57.035 RON | −216.863 RON | 376.026 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 102.707 RON | −102.707 RON | −102.707 RON | 88.529 RON | 85.993 RON | 2.536 RON | −319.570 RON | 408.099 RON | 0 RON | 702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢĂRANU IOANA MARTA
administrator
Comuna Borduşani, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−319.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.707 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 461% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−102,7 K RON
Total Active 2024
88,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,9 K RON | 55,6 K RON | 35,4 K RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 128,8 K RON | 122,1 K RON | 177,5 K RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 181,3 K RON | 188,2 K RON | 132,6 K RON | 100,7 K RON | 102,7 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −53,2 K RON | −66,6 K RON | 44,5 K RON | −98,2 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−319.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,0 K RON (97.1%)
Active circulante2,5 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe702 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-116,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,5 K RON | 191,4 K RON | 23,8% |
| 2020 | 127,3 K RON | 196,3 K RON | 64,8% |
| 2021 | 183,7 K RON | 162,6 K RON | 113,0% |
| 2022 | 240,5 K RON | 121,8 K RON | 197,5% |
| 2023 | 376,0 K RON | 159,2 K RON | 236,3% |
| 2024 | 408,1 K RON | 88,5 K RON | 461,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,9 K RON | 55,6 K RON | 35,4 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −53,2 K RON | −66,6 K RON | 44,5 K RON | −98,2 K RON | −102,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Total active | 191,4 K RON | 196,3 K RON | 162,6 K RON | 121,8 K RON | 159,2 K RON | 88,5 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −43,5 K RON | −96,7 K RON | −163,2 K RON | −118,7 K RON | −216,9 K RON | −319,6 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 45,5 K RON | 127,3 K RON | 183,7 K RON | 240,5 K RON | 376,0 K RON | 408,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,28 | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | – | -79,53 | -119,72 | 125,87 | -3.927,16 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 42 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 461% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.