TRIŢU CONCEPT S.R.L.

CUI: 41396213 J5/1840/2019 SRL Bihor, Sat Călacea, Comuna Olcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41396213
Cod înmatriculare J5/1840/2019
EUID ROONRC.J5/1840/2019
Data înmatriculării 2019-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Călacea, Comuna Olcea, CĂLACEA, 232, 417356

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Călacea, Comuna Olcea
Stradă: CĂLACEA
Număr: 232
Cod poștal: 417356

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 34.950 RON 34.950 RON 22.371 RON 11.529 RON 12.579 RON 12.689 RON 0 RON 12.689 RON 11.729 RON 960 RON 3.171 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 118.350 RON 118.350 RON 44.747 RON 70.238 RON 73.603 RON 129.231 RON 0 RON 129.231 RON 81.967 RON 47.264 RON 15.187 RON 111.750 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN FLORIN-VIOREL
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
118,4 K RON
Rezultat Net 2020
70,2 K RON
Total Active 2020
129,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 35,0 K RON 118,4 K RON
Venituri totale 35,0 K RON 118,4 K RON
Cheltuieli totale 22,4 K RON 44,7 K RON
Rezultat net 11,5 K RON 70,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 201,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,73 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,73 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe111,8 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,79
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 1,06
Durata încasare (zile) 345

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,2%
Marjă netă
59,4%
ROA
54,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 960 RON 12,7 K RON 7,6%
2020 47,3 K RON 129,2 K RON 36,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 35,0 K RON 118,4 K RON ▲ 238,6%
Rezultat net 11,5 K RON 70,2 K RON ▲ 509,2%
Total active 12,7 K RON 129,2 K RON ▲ 918,4%
Capitaluri proprii 11,7 K RON 82,0 K RON ▲ 598,8%
Datorii totale 960 RON 47,3 K RON ▲ 4.823,3%
Lichiditate curentă 13,22 2,73 ▼ 79,3%
Marjă netă (%) 32,99 59,35 ▲ 79,9%
Scor bonitate 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (70,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.