IL SEPARATIO S.R.L.
CUI: 48500493
J5/1842/2023
SRL
Bihor, Sat Capâlna, Comuna Căpâlna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48500493
Cod înmatriculare
J5/1842/2023
EUID
ROONRC.J5/1842/2023
Data înmatriculării
2023-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Capâlna, Comuna Căpâlna, CĂPÂLNA, 125, 417130
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Capâlna, Comuna Căpâlna
Stradă:
CĂPÂLNA
Număr:
125
Cod poștal:
417130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 341.574 RON | 348.196 RON | 463.053 RON | −117.089 RON | −114.857 RON | 35.573 RON | 0 RON | 35.573 RON | −116.889 RON | 152.462 RON | 5.821 RON | 11.134 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 907.431 RON | 921.793 RON | 760.022 RON | 137.721 RON | 161.771 RON | 101.798 RON | 2.979 RON | 98.819 RON | 20.832 RON | 80.966 RON | 3.642 RON | 23.165 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.132.649 RON | 1.162.704 RON | 1.168.775 RON | −40.470 RON | −6.071 RON | 64.764 RON | 19.959 RON | 44.805 RON | −19.638 RON | 84.485 RON | 3.363 RON | 25.273 RON | 0 RON | 83 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
64,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 907,4 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 348,2 K RON | 921,8 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 463,1 K RON | 760,0 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −117,1 K RON | 137,7 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (30.8%)
Active circulante44,8 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 336,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-62,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152,5 K RON | 35,6 K RON | 428,6% |
| 2024 | 81,0 K RON | 101,8 K RON | 79,5% |
| 2025 | 84,5 K RON | 64,8 K RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,6 K RON | 907,4 K RON | 1,13 M RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | −117,1 K RON | 137,7 K RON | −40,5 K RON | ▼ 129,4% |
| Total active | 35,6 K RON | 101,8 K RON | 64,8 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | −116,9 K RON | 20,8 K RON | −19,6 K RON | ▼ 194,3% |
| Datorii totale | 152,5 K RON | 81,0 K RON | 84,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 1,22 | 0,53 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | -34,28 | 15,18 | -3,57 | ▼ 123,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.