KALERMISS S.R.L.
CUI: 41401085
J5/1847/2019
SRL
Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41401085
Cod înmatriculare
J5/1847/2019
EUID
ROONRC.J5/1847/2019
Data înmatriculării
2019-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, TĂMĂŞEU, 71, 417056
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu
Stradă:
TĂMĂŞEU
Număr:
71
Cod poștal:
417056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.256 RON | 2.256 RON | 16.071 RON | −13.838 RON | −13.815 RON | 10.906 RON | 183 RON | 10.723 RON | −13.638 RON | 24.544 RON | 7.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.710 RON | 7.710 RON | 31.611 RON | −23.909 RON | −23.901 RON | 13.049 RON | 183 RON | 12.866 RON | −37.547 RON | 50.596 RON | 3.950 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 2.250 RON | 13.390 RON | −11.140 RON | −11.140 RON | 14.907 RON | 183 RON | 14.724 RON | −48.687 RON | 63.594 RON | 3.950 RON | 8.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.907 RON | 183 RON | 14.724 RON | −48.687 RON | 63.594 RON | 3.950 RON | 8.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.566 RON | −14.566 RON | −14.566 RON | 22.787 RON | 183 RON | 22.604 RON | −63.253 RON | 86.040 RON | 3.950 RON | 8.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.066 RON | 15.066 RON | 2.041 RON | 10.941 RON | 13.025 RON | 34.233 RON | 183 RON | 34.050 RON | −52.312 RON | 86.545 RON | 3.950 RON | 23.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH KALMAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
34,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 7,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 31,6 K RON | 13,4 K RON | 0 RON | 14,6 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −23,9 K RON | −11,1 K RON | 0 RON | −14,6 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (0.5%)
Active circulante34,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 568 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,5%
Marjă netă
72,6%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 10,9 K RON | 225,1% |
| 2020 | 50,6 K RON | 13,0 K RON | 387,7% |
| 2021 | 63,6 K RON | 14,9 K RON | 426,6% |
| 2022 | 63,6 K RON | 14,9 K RON | 426,6% |
| 2023 | 86,0 K RON | 22,8 K RON | 377,6% |
| 2024 | 86,5 K RON | 34,2 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON | – |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −23,9 K RON | −11,1 K RON | 0 RON | −14,6 K RON | 10,9 K RON | ▲ 175,1% |
| Total active | 10,9 K RON | 13,0 K RON | 14,9 K RON | 14,9 K RON | 22,8 K RON | 34,2 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −37,5 K RON | −48,7 K RON | −48,7 K RON | −63,3 K RON | −52,3 K RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 50,6 K RON | 63,6 K RON | 63,6 K RON | 86,0 K RON | 86,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,39 | ▲ 49,8% |
| Marjă netă (%) | -613,39 | -310,10 | – | – | – | 72,62 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 30 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.