MCR FLOW EXCLUSIV SRL

CUI: 35273410 J5/1854/2015 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35273410
Cod înmatriculare J5/1854/2015
EUID ROONRC.J5/1854/2015
Data înmatriculării 2015-11-26
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 16, 8A, 410061, BIROUL 5

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr: 16
Apartament: 8A
Cod poștal: 410061
Completare adresă: BIROUL 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 125.705 RON 129.384 RON 137.584 RON −11.976 RON −8.200 RON 82.845 RON 22.694 RON 60.151 RON 48.472 RON 34.373 RON 5.643 RON 38.535 RON 0 RON 0 RON 0
2020 95.242 RON 100.955 RON 82.635 RON 15.563 RON 18.320 RON 109.348 RON 14.347 RON 95.001 RON 64.035 RON 45.313 RON 6.249 RON 85.829 RON 0 RON 0 RON 0
2021 154.756 RON 172.266 RON 36.162 RON 132.019 RON 136.104 RON 237.008 RON 1.229 RON 235.779 RON 196.054 RON 40.954 RON 7.384 RON 213.579 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POZSA GABOR
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
154,8 K RON
Rezultat Net 2021
132,0 K RON
Total Active 2021
237,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 125,7 K RON 95,2 K RON 154,8 K RON
Venituri totale 129,4 K RON 101,0 K RON 172,3 K RON
Cheltuieli totale 137,6 K RON 82,6 K RON 36,2 K RON
Rezultat net −12,0 K RON 15,6 K RON 132,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 154,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 5,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (0.5%)
Active circulante235,8 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe213,6 K RON
Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,96
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 504

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
88,0%
Marjă netă
85,3%
ROA
55,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,4 K RON 82,8 K RON 41,5%
2020 45,3 K RON 109,3 K RON 41,4%
2021 41,0 K RON 237,0 K RON 17,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 125,7 K RON 95,2 K RON 154,8 K RON ▲ 62,5%
Rezultat net −12,0 K RON 15,6 K RON 132,0 K RON ▲ 748,3%
Total active 82,8 K RON 109,3 K RON 237,0 K RON ▲ 116,7%
Capitaluri proprii 48,5 K RON 64,0 K RON 196,1 K RON ▲ 206,2%
Datorii totale 34,4 K RON 45,3 K RON 41,0 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 1,75 2,10 5,76 ▲ 174,6%
Marjă netă (%) -9,53 16,34 85,31 ▲ 422,1%
Scor bonitate 59 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (132,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.