BIA & CĂLIN SRL
CUI: 35273429
J5/1855/2015
SRL
Bihor, Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35273429
Cod înmatriculare
J5/1855/2015
EUID
ROONRC.J5/1855/2015
Data înmatriculării
2015-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti, CACUCIU NOU, 168, 417337
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti
Stradă:
CACUCIU NOU
Număr:
168
Cod poștal:
417337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.884 RON | 117.884 RON | 146.496 RON | −31.609 RON | −28.612 RON | 111.453 RON | 0 RON | 111.453 RON | 53.063 RON | 58.390 RON | 56.318 RON | 50.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.924 RON | 40.924 RON | 67.145 RON | −27.449 RON | −26.221 RON | 60.264 RON | 22.132 RON | 38.132 RON | 25.614 RON | 34.650 RON | 21.517 RON | 15.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.217 RON | 109.458 RON | 112.234 RON | −5.994 RON | −2.776 RON | 98.199 RON | 34.490 RON | 63.709 RON | 19.620 RON | 78.579 RON | 55.079 RON | 6.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.359 RON | 211.560 RON | 170.308 RON | 38.791 RON | 41.252 RON | 89.712 RON | 23.012 RON | 66.700 RON | 58.411 RON | 31.301 RON | 38.359 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.921 RON | 226.318 RON | 201.219 RON | 22.881 RON | 25.099 RON | 124.507 RON | 64.508 RON | 59.999 RON | 81.292 RON | 43.215 RON | 49.192 RON | 9.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.919 RON | 338.336 RON | 345.894 RON | −17.505 RON | −7.558 RON | 228.148 RON | 104.201 RON | 123.947 RON | 63.788 RON | 164.360 RON | 62.222 RON | 14.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 358.276 RON | 365.111 RON | 454.852 RON | −100.143 RON | −89.741 RON | 219.732 RON | 136.129 RON | 83.603 RON | −36.355 RON | 256.087 RON | 27.186 RON | 32.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LELE SORINA-BIANCA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
358,3 K RON
Rezultat Net 2025
−100,1 K RON
Total Active 2025
219,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 40,9 K RON | 103,2 K RON | 209,4 K RON | 213,9 K RON | 298,9 K RON | 358,3 K RON |
| Venituri totale | 117,9 K RON | 40,9 K RON | 109,5 K RON | 211,6 K RON | 226,3 K RON | 338,3 K RON | 365,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,5 K RON | 67,1 K RON | 112,2 K RON | 170,3 K RON | 201,2 K RON | 345,9 K RON | 454,9 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −27,4 K RON | −6,0 K RON | 38,8 K RON | 22,9 K RON | −17,5 K RON | −100,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,1 K RON (62%)
Active circulante83,6 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe33,0 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,18 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,87 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,4 K RON | 111,5 K RON | 52,4% |
| 2020 | 34,7 K RON | 60,3 K RON | 57,5% |
| 2021 | 78,6 K RON | 98,2 K RON | 80,0% |
| 2022 | 31,3 K RON | 89,7 K RON | 34,9% |
| 2023 | 43,2 K RON | 124,5 K RON | 34,7% |
| 2024 | 164,4 K RON | 228,1 K RON | 72,0% |
| 2025 | 256,1 K RON | 219,7 K RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 40,9 K RON | 103,2 K RON | 209,4 K RON | 213,9 K RON | 298,9 K RON | 358,3 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −27,4 K RON | −6,0 K RON | 38,8 K RON | 22,9 K RON | −17,5 K RON | −100,1 K RON | ▼ 472,1% |
| Total active | 111,5 K RON | 60,3 K RON | 98,2 K RON | 89,7 K RON | 124,5 K RON | 228,1 K RON | 219,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 53,1 K RON | 25,6 K RON | 19,6 K RON | 58,4 K RON | 81,3 K RON | 63,8 K RON | −36,4 K RON | ▼ 157,0% |
| Datorii totale | 58,4 K RON | 34,7 K RON | 78,6 K RON | 31,3 K RON | 43,2 K RON | 164,4 K RON | 256,1 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,10 | 0,81 | 2,13 | 1,39 | 0,75 | 0,33 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | -31,65 | -67,07 | -5,81 | 18,53 | 10,70 | -5,86 | -27,95 | ▼ 377,0% |
| Scor bonitate | 54 | 49 | 45 | 100 | 70 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.