DINAMIC MEDICAL GRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ALEXANDRU ILIESCU, 19, P8, A, 4, 19, 915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.547 RON | 15.547 RON | 756 RON | 14.325 RON | 14.791 RON | 34.822 RON | 295 RON | 34.527 RON | 14.525 RON | 20.297 RON | 9.990 RON | 13.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.055 RON | 17.056 RON | 23.331 RON | −6.736 RON | −6.275 RON | 7.790 RON | 0 RON | 7.790 RON | 7.789 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−6.736 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 756 RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7.790,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7.790,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7.790,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7.790,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 34,8 K RON | 58,3% |
| 2020 | 1 RON | 7,8 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 17,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −6,7 K RON | ▼ 147,0% |
| Total active | 34,8 K RON | 7,8 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 7,8 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 7.790,00 | ▲ 457.839,0% |
| Marjă netă (%) | 92,14 | -39,50 | ▼ 142,9% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (7790), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.