ADY CONSTRUCT SRL
CUI: 35293060
J5/1882/2015
SRL
Bihor, Sat Călătani, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35293060
Cod înmatriculare
J5/1882/2015
EUID
ROONRC.J5/1882/2015
Data înmatriculării
2015-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Călătani, Comuna Tileagd, CĂLĂTANI, 8, 417587
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Călătani, Comuna Tileagd
Stradă:
CĂLĂTANI
Număr:
8
Cod poștal:
417587
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.631 RON | 95.631 RON | 165.801 RON | −71.126 RON | −70.170 RON | 261.576 RON | 0 RON | 261.576 RON | −176.055 RON | 437.631 RON | 261.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.053 RON | 90.296 RON | 163.803 RON | −74.211 RON | −73.507 RON | 327.664 RON | 0 RON | 327.664 RON | −250.266 RON | 577.930 RON | 320.922 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.450 RON | 90.450 RON | 174.299 RON | −84.082 RON | −83.849 RON | 402.364 RON | 0 RON | 402.364 RON | −334.348 RON | 736.712 RON | 402.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.101 RON | 110.397 RON | 219.439 RON | −110.146 RON | −109.042 RON | 466.960 RON | 0 RON | 466.960 RON | −444.494 RON | 911.454 RON | 459.030 RON | 7.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 116.566 RON | 118.038 RON | 210.634 RON | −93.777 RON | −92.596 RON | 485.681 RON | 0 RON | 485.681 RON | −538.271 RON | 1.023.952 RON | 480.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.576 RON | 265.576 RON | 286.378 RON | −23.457 RON | −20.802 RON | 470.483 RON | 0 RON | 470.483 RON | −561.728 RON | 1.032.211 RON | 438.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MESEȘAN MARIA-FLORENTINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−561.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
260,6 K RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
470,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 76,1 K RON | 90,5 K RON | 110,1 K RON | 116,6 K RON | 260,6 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 90,3 K RON | 90,5 K RON | 110,4 K RON | 118,0 K RON | 265,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,8 K RON | 163,8 K RON | 174,3 K RON | 219,4 K RON | 210,6 K RON | 286,4 K RON |
| Rezultat net | −71,1 K RON | −74,2 K RON | −84,1 K RON | −110,1 K RON | −93,8 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−561.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante470,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri439,0 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 615 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,6 K RON | 261,6 K RON | 167,3% |
| 2020 | 577,9 K RON | 327,7 K RON | 176,4% |
| 2021 | 736,7 K RON | 402,4 K RON | 183,1% |
| 2022 | 911,5 K RON | 467,0 K RON | 195,2% |
| 2023 | 1,02 M RON | 485,7 K RON | 210,8% |
| 2024 | 1,03 M RON | 470,5 K RON | 219,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 76,1 K RON | 90,5 K RON | 110,1 K RON | 116,6 K RON | 260,6 K RON | ▲ 123,5% |
| Rezultat net | −71,1 K RON | −74,2 K RON | −84,1 K RON | −110,1 K RON | −93,8 K RON | −23,5 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 261,6 K RON | 327,7 K RON | 402,4 K RON | 467,0 K RON | 485,7 K RON | 470,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −176,1 K RON | −250,3 K RON | −334,3 K RON | −444,5 K RON | −538,3 K RON | −561,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 437,6 K RON | 577,9 K RON | 736,7 K RON | 911,5 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -74,38 | -97,58 | -92,96 | -100,04 | -80,45 | -9,00 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.